| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.710.440,79 |
2.975.712,53 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
34.432,68 |
7.680,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.000,00 |
1.200,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.000,00 |
1.200,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
26.952,68 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
26.952,68 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
102,38 |
61,52 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
102,38 |
61,52 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
102,38 |
61,52 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.396.444,77 |
1.511.618,79 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.396.444,77 |
1.511.618,79 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.396.444,77 |
1.511.618,79 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.277,46 |
5.600,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
11.277,46 |
5.600,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.969,13 |
5.600,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
6.308,33 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.268.183,50 |
1.450.752,22 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.268.183,50 |
1.450.752,22 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.215.640,00 |
1.428.574,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
52.543,50 |
22.178,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.681.621,08 |
2.918.835,18 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.970.968,77 |
2.190.738,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.623.237,72 |
1.804.024,89 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.595.377,11 |
1.804.024,89 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
27.860,61 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
79.633,53 |
89.049,53 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
268.097,52 |
297.664,27 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
268.097,52 |
297.664,27 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
704.631,43 |
721.821,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.757,06 |
53.384,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
432,60 |
604,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
41.844,46 |
51.731,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
480,00 |
1.048,98 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
529.200,06 |
524.909,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
30.674,45 |
33.531,75 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
285.207,46 |
280.742,68 |
| 3223 |
Energija |
185.831,61 |
193.287,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.110,70 |
8.825,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.461,08 |
8.261,07 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
8.914,76 |
261,93 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
118.150,32 |
124.516,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.081,32 |
4.783,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.138,46 |
24.447,56 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.188,09 |
1.421,59 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
62.308,50 |
76.647,28 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.988,30 |
1.627,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.788,16 |
8.863,31 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.965,12 |
5.886,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
692,37 |
839,02 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
90,00 |
105,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.433,99 |
18.905,48 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.746,16 |
6.397,18 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.469,40 |
6.430,92 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.183,43 |
6.042,38 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
35,00 |
35,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.173,76 |
4.412,88 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.173,76 |
4.412,88 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.030,75 |
4.408,94 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
143,01 |
3,94 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.847,12 |
1.862,08 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.847,12 |
1.862,08 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.847,12 |
1.862,08 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.681.621,08 |
2.918.835,18 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
28.819,71 |
56.877,35 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
4.436,99 |
36.068,69 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.236,92 |
7.449,07 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.236,92 |
7.449,07 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
60.451,41 |
22.178,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.908,79 |
13.928,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.908,79 |
13.928,22 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.908,79 |
13.928,22 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
52.542,62 |
8.250,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
48.616,03 |
8.250,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
3.926,59 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
60.451,41 |
22.178,22 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.710.440,79 |
2.975.712,53 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.742.072,49 |
2.941.013,40 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
34.699,13 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
31.631,70 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.436,99 |
36.068,69 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.236,92 |
7.449,07 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.710.440,79 |
2.975.712,53 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.742.072,49 |
2.941.013,40 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
34.699,13 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
31.631,70 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.436,99 |
36.068,69 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
36.068,69 |
1.369,56 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
162.499,65 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
80.210,24 |
125.348,02 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.046.504,62 |
4.132.306,45 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.001.366,84 |
4.011.069,62 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
125.348,02 |
246.584,85 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
81,00 |
85,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
65,00 |
66,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
1.000,00 |
1.200,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
26.952,68 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.395.496,98 |
1.511.042,94 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
575,85 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
8.731,66 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.903,34 |
8.708,12 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
41.844,46 |
51.731,22 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.988,30 |
1.627,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.135,35 |
3.247,27 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.746,16 |
6.397,18 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.011,86 |
2.035,70 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.847,12 |
1.862,08 |
