| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
565.335,05 |
668.533,92 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
418.284,78 |
497.059,13 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.284,90 |
2.857,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.284,90 |
2.857,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
416.999,88 |
494.202,13 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
416.999,88 |
494.202,13 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
30.910,87 |
32.966,09 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
30.910,87 |
32.966,09 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
30.910,87 |
32.966,09 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
28.177,32 |
34.109,52 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
28.077,32 |
34.109,52 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
28.077,32 |
34.109,52 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
100,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
100,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
87.962,07 |
104.399,17 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
87.962,07 |
104.399,17 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
87.962,07 |
104.399,17 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
541.444,47 |
655.094,18 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
416.638,95 |
496.023,82 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
346.012,70 |
409.467,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
346.012,70 |
409.467,32 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.584,53 |
19.373,07 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
53.041,72 |
67.183,43 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
53.034,72 |
67.183,43 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
7,00 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
124.058,99 |
158.901,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.286,13 |
20.320,56 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.843,29 |
11.493,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.299,84 |
6.959,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
700,00 |
1.374,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
443,00 |
493,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
75.643,42 |
85.807,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.759,75 |
6.914,90 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
49.427,01 |
48.766,85 |
| 3223 |
Energija |
16.189,39 |
22.272,56 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
544,70 |
3.606,25 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.561,21 |
3.280,44 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
161,36 |
966,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.513,15 |
37.187,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.841,16 |
3.313,04 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.633,17 |
18.836,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
586,40 |
1.253,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.773,93 |
4.914,04 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.985,61 |
291,58 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
512,22 |
2.057,64 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.416,74 |
4.918,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.763,92 |
1.603,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.616,29 |
15.585,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
728,98 |
1.471,46 |
| 3293 |
Reprezentacija |
910,27 |
2.010,83 |
| 3294 |
Članarine i norme |
85,00 |
90,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
944,03 |
651,44 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
559,91 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.388,10 |
11.361,57 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
746,53 |
168,75 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
746,53 |
168,75 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
532,79 |
168,75 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
213,74 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
541.444,47 |
655.094,18 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
23.890,58 |
13.439,74 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.660,80 |
22.061,58 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.522,78 |
3.110,86 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
224,87 |
84,69 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.522,90 |
12.022,34 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.058,95 |
10.033,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.058,95 |
10.033,53 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.026,64 |
4.253,63 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.027,03 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.005,28 |
5.779,90 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
4.463,95 |
1.988,81 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
4.463,95 |
1.988,81 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.522,90 |
12.022,34 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
565.335,05 |
668.533,92 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
553.967,37 |
667.116,52 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
11.367,68 |
1.417,40 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.660,80 |
22.061,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.522,78 |
3.110,86 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
565.335,05 |
668.533,92 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
553.967,37 |
667.116,52 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
11.367,68 |
1.417,40 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.660,80 |
22.061,58 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
24.028,48 |
23.478,98 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
35.923,34 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
20.445,76 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
90.299,52 |
71.742,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
110.745,28 |
71.742,76 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
0,00 |
0,08 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.284,90 |
2.857,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
416.999,88 |
494.202,13 |
