| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
785.107,29 |
873.469,02 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
454.404,54 |
525.098,05 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
6.768,16 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
6.768,16 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
454.404,54 |
518.329,89 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
454.404,54 |
518.329,89 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,23 |
0,08 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,23 |
0,08 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,23 |
0,08 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.435,46 |
120,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.435,46 |
120,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.435,46 |
120,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
328.267,06 |
348.250,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
328.267,06 |
348.250,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
327.687,06 |
345.248,39 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
580,00 |
3.002,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
656.145,95 |
959.672,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
304.116,45 |
473.551,97 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
253.337,12 |
394.448,75 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
253.337,12 |
394.448,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.141,44 |
13.978,04 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
38.637,89 |
65.125,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
38.637,89 |
65.125,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
86.269,50 |
104.251,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.023,15 |
33.952,75 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.394,52 |
10.117,49 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.789,33 |
13.514,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.839,30 |
10.320,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
15.156,51 |
19.683,70 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.102,63 |
5.762,31 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
6.635,05 |
| 3223 |
Energija |
3.715,21 |
6.952,10 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
153,28 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.185,39 |
225,34 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
108,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
38.770,93 |
40.849,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.395,87 |
1.396,88 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.691,25 |
7.397,10 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.630,25 |
6.522,08 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
185,64 |
168,92 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.831,86 |
2.214,77 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.432,73 |
5.450,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.883,57 |
3.575,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.719,76 |
14.124,38 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.318,91 |
9.765,43 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.151,64 |
5.455,90 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
706,10 |
816,69 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.822,89 |
2.500,82 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.638,28 |
992,02 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
62.310,00 |
74.941,99 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
62.310,00 |
74.941,99 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.400,00 |
74.941,99 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
58.910,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
203.450,00 |
306.927,66 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
203.450,00 |
306.927,66 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
203.450,00 |
306.927,66 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
656.145,95 |
959.672,63 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
128.961,34 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
86.203,61 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
33.438,09 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
321.836,40 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
85.434,39 |
85.434,42 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
85.434,39 |
85.434,42 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
55.172,08 |
40.591,16 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
500,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
500,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
500,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
55.172,08 |
40.091,16 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
37.040,57 |
37.588,66 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
25.212,75 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
12.149,41 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
10.206,16 |
16.551,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.621,66 |
8.888,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
18.131,51 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
18.131,51 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
2.502,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
2.502,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
55.172,08 |
40.591,16 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
34.836,83 |
34.836,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
785.107,29 |
873.469,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
711.318,03 |
1.000.263,79 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
73.789,26 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
126.794,77 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.398,74 |
356.673,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
85.434,39 |
85.434,42 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
785.107,29 |
873.469,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
711.318,03 |
1.000.263,79 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
73.789,26 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
126.794,77 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.398,74 |
356.673,23 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
72.390,52 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
483.468,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
38.107,52 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
14,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
17,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
6.768,16 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
454.404,54 |
518.329,89 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.789,33 |
13.514,76 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.151,64 |
5.455,90 |
