| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.533.192,51 |
3.679.574,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
625.827,33 |
626.324,31 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
625.827,33 |
626.324,31 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
625.827,33 |
626.324,31 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2.898.989,76 |
3.038.548,80 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
106,12 |
86,23 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
106,12 |
86,23 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
2.898.883,64 |
3.038.462,57 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
2.898.883,64 |
3.038.462,57 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.375,42 |
14.701,57 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
2.448,93 |
2.030,82 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
2.448,93 |
2.030,82 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.926,49 |
12.670,75 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.926,49 |
12.670,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.778.921,62 |
2.818.597,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
268.104,80 |
329.122,85 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
215.044,83 |
262.039,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
214.041,48 |
260.688,98 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
1.003,35 |
1.350,63 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.697,91 |
22.269,47 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
36.362,06 |
44.813,77 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
36.362,06 |
44.813,77 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.341.445,16 |
2.312.833,82 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.468,00 |
11.352,10 |
| 3211 |
Službena putovanja |
703,00 |
1.862,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.090,00 |
8.205,10 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
675,00 |
1.285,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
16.274,79 |
16.624,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.561,92 |
3.667,63 |
| 3223 |
Energija |
9.843,07 |
9.366,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.795,80 |
2.010,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
74,00 |
1.580,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
2.264.426,21 |
2.235.541,16 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.090,42 |
5.841,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.121.966,07 |
2.085.094,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.116,95 |
5.326,72 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
62.621,34 |
62.648,13 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.348,67 |
6.222,42 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.527,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
151,99 |
1.487,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
16.868,05 |
17.453,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
48.735,72 |
51.466,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
51.276,16 |
49.316,38 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
15.456,36 |
15.099,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
21.823,23 |
21.282,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.889,70 |
5.471,32 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.509,44 |
3.569,44 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.809,00 |
1.661,97 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.788,43 |
2.231,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.408,20 |
1.618,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.408,20 |
1.618,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.408,20 |
1.618,72 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
167.963,46 |
175.022,53 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
167.963,46 |
175.022,53 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
167.963,46 |
175.022,53 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.778.921,62 |
2.818.597,92 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
754.270,89 |
860.976,76 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.046.413,58 |
1.718.406,07 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
36.352,34 |
59.667,10 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
2.650,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
2.650,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
2.650,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
2.650,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
918.402,70 |
847.588,02 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.886,25 |
1.830,15 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
686,25 |
1.830,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.148,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
686,25 |
681,25 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
9.200,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
9.200,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
908.516,45 |
845.757,87 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
908.516,45 |
845.757,87 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
918.402,70 |
844.938,02 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.082.278,40 |
918.402,70 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.533.192,51 |
3.682.224,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.697.324,32 |
3.666.185,94 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
16.038,74 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
164.131,81 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
964.135,18 |
800.003,37 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
36.352,34 |
59.667,10 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.533.192,51 |
3.682.224,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.697.324,32 |
3.666.185,94 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
16.038,74 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
164.131,81 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
964.135,18 |
800.003,37 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
800.003,37 |
816.042,11 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.361.882,72 |
1.073.694,41 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.544.081,40 |
3.695.601,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.832.269,71 |
3.620.125,10 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.073.694,41 |
1.149.170,74 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
625.827,33 |
626.324,31 |
| 64241 |
Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |
0,00 |
2.870.033,30 |
| 64244 |
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta |
0,00 |
166.217,32 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
5.894,13 |
12.670,75 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.188,17 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.090,00 |
8.205,10 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.527,00 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
15.456,36 |
15.099,68 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
395,72 |
402,31 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
167.963,46 |
175.022,53 |
