| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
260.741,00 |
255.966,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
55.665,75 |
16.155,04 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
55.665,75 |
16.155,04 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
55.665,75 |
16.155,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
961,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
961,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
961,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.800,00 |
6.000,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
23.800,00 |
6.000,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
23.800,00 |
6.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
181.275,25 |
232.849,92 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
181.275,25 |
232.849,92 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
181.275,25 |
232.534,67 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
315,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
202.326,17 |
298.694,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
161.617,18 |
228.385,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
124.142,42 |
175.436,45 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
124.142,42 |
175.436,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.482,48 |
22.887,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
20.992,28 |
30.061,66 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
20.992,28 |
30.061,66 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
40.708,99 |
70.308,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.615,92 |
13.113,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.120,92 |
5.871,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.400,00 |
5.742,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.095,00 |
1.500,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
3.774,95 |
5.310,66 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
275,99 |
2.943,34 |
| 3223 |
Energija |
3.325,06 |
1.338,10 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
173,90 |
1.029,22 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
14.503,65 |
41.238,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.187,61 |
1.305,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.720,50 |
2.229,80 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.544,26 |
2.040,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.802,51 |
8.572,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
749,16 |
1.008,49 |
| 3239 |
Ostale usluge |
499,61 |
26.081,08 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.814,47 |
10.645,86 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.133,64 |
7.506,86 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.188,83 |
2.539,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
12,00 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
480,00 |
600,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
202.326,17 |
298.694,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
58.414,83 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
42.727,62 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
60.676,21 |
119.091,04 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
19,91 |
0,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
19,91 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
3.600,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
3.600,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
3.600,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
3.600,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
32.788,06 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
32.788,06 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
5.410,31 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
5.410,31 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
27.377,75 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
27.377,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
29.188,06 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
33.225,06 |
33.225,06 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
260.741,00 |
259.566,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
202.326,17 |
331.482,14 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
58.414,83 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
71.915,68 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
27.451,15 |
85.865,98 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
19,91 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
260.741,00 |
259.566,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
202.326,17 |
331.482,14 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
58.414,83 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
71.915,68 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
27.451,15 |
85.865,98 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
85.865,98 |
13.950,30 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
21.493,91 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
7,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
55.665,75 |
16.155,04 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
961,50 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.400,00 |
5.742,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
7.506,86 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.197,00 |
1.453,00 |
