| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.440.837,03 |
2.756.456,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
110.601,59 |
366.388,12 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
48.000,14 |
1.970,25 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
48.000,14 |
1.970,25 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
30.000,00 |
328.754,24 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
30.000,00 |
328.754,24 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
32.601,45 |
35.663,63 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
32.601,45 |
35.663,63 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,94 |
50,38 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,94 |
50,38 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,94 |
0,38 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
50,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
97.223,19 |
114.538,66 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
97.223,19 |
114.538,66 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
97.223,19 |
114.538,66 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
700.806,59 |
635.504,64 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
700.556,59 |
635.504,64 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
700.556,59 |
635.504,64 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
250,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
250,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.532.056,96 |
1.637.170,69 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
174.642,79 |
158.888,67 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
8.950,00 |
42.800,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
112.603,79 |
91.088,67 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
53.089,00 |
25.000,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.357.414,17 |
1.478.282,02 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
147,76 |
2.803,71 |
| 683 |
Ostali prihodi |
147,76 |
2.803,71 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.266.000,34 |
2.662.565,22 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.578.577,63 |
1.778.184,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.333.759,99 |
1.506.167,89 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.199.114,21 |
1.327.381,64 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
52.189,82 |
70.691,29 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
82.455,96 |
108.094,96 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.158,74 |
38.825,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
206.658,90 |
233.191,29 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
206.658,90 |
233.191,29 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
677.120,07 |
878.211,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
56.347,87 |
54.180,45 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.496,51 |
6.909,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.389,55 |
43.139,41 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.461,81 |
4.131,44 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
320.317,38 |
81.077,43 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.166,06 |
12.325,76 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
261.368,67 |
28.333,65 |
| 3223 |
Energija |
36.336,10 |
36.006,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.442,19 |
154,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.748,68 |
2.833,04 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.255,68 |
1.424,15 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
253.896,45 |
249.828,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.247,44 |
17.190,73 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
21.607,32 |
21.418,64 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
14.028,48 |
7.318,17 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.864,70 |
24.982,34 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.211,48 |
1.335,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
63.715,58 |
51.676,29 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
75.607,86 |
77.616,63 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.745,57 |
16.290,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
24.868,02 |
31.998,81 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
446.864,30 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
446.864,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
46.558,37 |
46.261,18 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.915,78 |
12.193,96 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
17.290,64 |
17.432,04 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.541,77 |
3.701,97 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.630,74 |
1.668,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.201,79 |
3.265,92 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.977,65 |
7.999,09 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10.302,64 |
2.869,06 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
6.344,87 |
698,10 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
6.344,87 |
698,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.957,77 |
2.170,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.318,93 |
2.167,48 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
49,83 |
3,48 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.589,01 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
3.300,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
3.300,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
3.300,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.266.000,34 |
2.662.565,22 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
174.836,69 |
93.890,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
260.309,03 |
250.514,39 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
51.192,77 |
55.758,45 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
165.967,52 |
163.979,66 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
92.864,44 |
130.813,19 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
50.456,54 |
45.695,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
35.258,66 |
45.695,10 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.087,22 |
8.554,05 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.825,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
25.520,13 |
22.734,19 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.651,31 |
10.581,86 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
15.197,88 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
15.197,88 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
42.407,90 |
85.118,09 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
42.407,90 |
85.118,09 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
92.864,44 |
130.813,19 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
108.551,16 |
79.667,91 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.440.837,03 |
2.756.456,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.358.864,78 |
2.793.378,41 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
81.972,25 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
36.922,21 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
108.551,16 |
79.667,91 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
260.309,03 |
250.514,39 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
101.650,28 |
25.412,75 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
101.650,28 |
25.412,75 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
101.650,28 |
25.412,75 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
101.650,28 |
25.412,75 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
101.650,28 |
25.412,75 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
53.402,32 |
101.963,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.440.837,03 |
2.756.456,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.460.515,06 |
2.818.791,16 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
19.678,03 |
62.334,96 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
161.953,48 |
181.631,51 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
181.631,51 |
243.966,47 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
191.006,38 |
214.467,62 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.513.704,33 |
2.539.679,12 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.490.243,09 |
2.753.520,09 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
214.467,62 |
626,65 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
43,00 |
44,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
42,00 |
45,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
48.000,14 |
1.970,25 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
30.000,00 |
328.754,24 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.601,45 |
35.663,63 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
96.791,28 |
114.033,68 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
431,91 |
504,98 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
931,56 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.834,58 |
38.678,06 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.450,00 |
1.300,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
74.157,86 |
67.712,63 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.915,78 |
12.193,96 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.020,58 |
3.940,02 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
6.344,87 |
698,10 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
3.300,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
101.650,28 |
25.412,75 |
