| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.056.610,90 |
7.408.422,69 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
214.788,46 |
37.636,16 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
95,59 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
95,59 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
11.929,81 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.929,81 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
202.763,06 |
37.636,16 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
202.763,06 |
37.636,16 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,87 |
5,25 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,87 |
5,25 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,87 |
5,25 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
70.333,98 |
33.574,31 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
70.333,98 |
33.574,31 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
70.333,98 |
33.574,31 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.903,44 |
24.713,57 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
22.903,44 |
24.713,57 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
22.903,44 |
24.713,57 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
6.742.108,19 |
7.303.570,29 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
570.669,00 |
398.425,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
54.344,00 |
4.500,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
516.325,00 |
393.925,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
6.171.439,19 |
6.905.145,29 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
6.473,96 |
8.923,11 |
| 683 |
Ostali prihodi |
6.473,96 |
8.923,11 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.218.894,42 |
6.943.365,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
5.045.888,93 |
5.407.504,00 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.325.110,95 |
4.607.215,74 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.024.234,48 |
4.283.350,03 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
300.841,25 |
323.865,71 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
35,22 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
148.162,30 |
145.509,28 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
572.615,68 |
654.778,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
572.492,78 |
654.778,98 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
122,90 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.144.304,53 |
1.527.429,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
161.441,89 |
152.492,14 |
| 3211 |
Službena putovanja |
37.697,92 |
39.295,93 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
109.558,12 |
103.961,34 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
14.185,85 |
9.234,87 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
330.694,84 |
339.511,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
37.344,09 |
42.579,40 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
40.499,85 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
213.800,21 |
211.759,67 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.707,04 |
6.023,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
16.001,15 |
19.017,76 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
14.342,50 |
60.131,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
572.404,35 |
875.269,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.039,49 |
17.659,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
294.389,48 |
285.863,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.860,00 |
3.120,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.523,64 |
13.731,26 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
21.685,70 |
27.321,07 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.194,30 |
36.870,93 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
179.338,19 |
446.624,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
39.373,55 |
44.078,56 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
49.339,59 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
49.339,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
79.763,45 |
110.817,22 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.915,78 |
12.059,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
52.143,44 |
71.517,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
721,99 |
3.339,33 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.293,41 |
2.383,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.259,45 |
13.225,82 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.832,97 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.596,41 |
8.292,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.748,71 |
3.076,90 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.748,71 |
3.076,90 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.725,79 |
3.034,39 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.022,92 |
42,51 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
21.952,25 |
5.355,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
21.952,25 |
5.355,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
21.952,25 |
5.355,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.218.894,42 |
6.943.365,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
837.716,48 |
465.056,99 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
285.767,71 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
595.920,91 |
632.937,48 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.467,60 |
6.809,83 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
588.300,27 |
616.115,01 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
555.312,93 |
888.027,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
542.312,93 |
888.027,25 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
443.422,47 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
443.422,47 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
37.937,93 |
54.847,91 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.937,60 |
7.921,11 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.218,75 |
4.470,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.127,00 |
2.941,86 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
15.672,22 |
38.860,63 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
982,36 |
654,31 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
503.750,00 |
389.756,87 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
503.750,00 |
389.756,87 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
625,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
625,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
13.000,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
13.000,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
555.312,93 |
888.027,25 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
142.941,79 |
145.666,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.056.610,90 |
7.408.422,69 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
6.774.207,35 |
7.831.392,95 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
282.403,55 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
422.970,26 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
428.709,50 |
145.666,85 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
595.920,91 |
632.937,48 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
165.665,83 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
165.665,83 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
165.665,83 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
165.665,83 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
165.665,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.056.610,90 |
7.574.088,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
6.774.207,35 |
7.831.392,95 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
282.403,55 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
257.304,43 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
428.709,50 |
145.666,85 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
146.305,95 |
402.971,28 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
102.626,09 |
275.827,10 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.605.649,91 |
7.296.659,52 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.432.448,90 |
7.572.486,62 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
275.827,10 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
152,00 |
151,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
150,00 |
149,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
95,59 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.929,81 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
202.763,06 |
37.636,16 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
47.726,50 |
33.574,31 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.917,62 |
3.342,49 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
9.270,24 |
8.828,80 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
96.449,08 |
103.961,34 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
8.194,30 |
22.054,09 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
176.346,79 |
446.624,88 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.915,78 |
12.059,72 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
13.689,30 |
14.267,15 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
16.259,25 |
855,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
5.693,00 |
4.500,00 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
165.665,83 |
