| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
997.213,69 |
764.540,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
593.358,97 |
383.186,25 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
64.278,93 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
64.278,93 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
529.080,04 |
383.186,25 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
529.080,04 |
383.186,25 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
1.016,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
1.016,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
1.016,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
402.307,51 |
380.337,22 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
402.307,51 |
380.337,22 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
402.307,51 |
379.796,78 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
540,44 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.547,21 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.547,21 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
899.098,04 |
887.120,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
740.336,59 |
799.854,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
592.860,22 |
661.022,62 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
567.060,22 |
635.522,62 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
25.800,00 |
25.500,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
70.190,12 |
48.972,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
77.286,25 |
89.858,97 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
77.286,25 |
89.858,97 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
158.741,27 |
87.250,45 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.820,28 |
25.098,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.391,27 |
4.113,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.711,00 |
17.248,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.718,01 |
3.736,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
13.681,40 |
14.598,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.945,83 |
3.778,53 |
| 3223 |
Energija |
9.785,03 |
9.109,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
764,37 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
950,54 |
946,26 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
101.428,96 |
37.460,81 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.754,40 |
9.057,21 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
56.130,45 |
4.432,08 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.752,96 |
1.735,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.415,43 |
3.230,85 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.092,67 |
3.875,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
100,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.424,67 |
6.636,54 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.858,38 |
8.392,83 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.810,63 |
10.093,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.679,12 |
8.463,24 |
| 3293 |
Reprezentacija |
275,15 |
494,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
240,00 |
240,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
12,64 |
132,72 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
603,72 |
763,24 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
20,18 |
6,42 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
20,18 |
6,42 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
13,66 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6,52 |
6,42 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
9,50 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
9,50 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
9,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
899.098,04 |
887.120,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
98.115,65 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
122.580,57 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
52.705,56 |
114.453,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.117,24 |
19.080,80 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
790,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
790,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
790,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
790,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
36.367,50 |
6.089,90 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
36.367,50 |
6.089,90 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.241,63 |
6.089,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.370,63 |
3.449,46 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.100,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.216,70 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
654,30 |
540,44 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
31.125,87 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
31.125,87 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
36.367,50 |
5.299,90 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
997.213,69 |
765.330,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
935.465,54 |
893.210,74 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
61.748,15 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
127.880,47 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
52.705,56 |
114.453,71 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.117,24 |
19.080,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
997.213,69 |
765.330,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
935.465,54 |
893.210,74 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
61.748,15 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
127.880,47 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
52.705,56 |
114.453,71 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
114.453,71 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
13.426,76 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
24,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
18,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
64.278,93 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
529.080,04 |
383.186,25 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
946,08 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.021,62 |
2.469,83 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.711,00 |
17.248,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.364,39 |
5.454,56 |
