| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
876.531,17 |
876.324,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
627.211,51 |
651.275,30 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
601.314,51 |
651.275,30 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
601.314,51 |
651.275,30 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
25.897,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
25.897,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
100.696,71 |
100.306,55 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
100.696,71 |
100.306,55 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
100.696,71 |
100.306,55 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.865,84 |
4.747,37 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
23.865,84 |
4.747,37 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
23.865,84 |
4.747,37 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
124.106,11 |
119.883,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
124.106,11 |
119.883,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
124.106,11 |
119.883,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
651,00 |
112,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
651,00 |
112,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
900.484,30 |
933.013,91 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
627.605,31 |
712.898,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
513.073,62 |
588.678,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
513.073,62 |
588.678,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.247,71 |
27.057,10 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
84.283,98 |
97.163,02 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
84.283,98 |
97.163,02 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
268.138,65 |
220.104,06 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.972,75 |
17.766,23 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.688,42 |
9.722,25 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.262,43 |
7.042,78 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.021,90 |
1.001,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
115.665,62 |
106.297,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.314,34 |
12.436,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
68.900,22 |
62.978,72 |
| 3223 |
Energija |
19.284,58 |
19.675,78 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.568,82 |
6.848,65 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.026,87 |
3.337,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
570,79 |
1.020,26 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
121.702,78 |
85.298,45 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.442,34 |
8.188,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
64.495,40 |
28.608,22 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
605,33 |
660,36 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.186,78 |
9.420,45 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.124,99 |
2.652,65 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.825,69 |
17.509,39 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.621,79 |
7.563,89 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.400,46 |
10.694,83 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.797,50 |
10.742,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.622,00 |
2.718,06 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.287,72 |
1.217,49 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
438,03 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.461,75 |
4.310,48 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
88,92 |
11,15 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
88,92 |
11,15 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
88,92 |
11,15 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
3.951,42 |
0,00 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
3.951,42 |
0,00 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
3.951,42 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
700,00 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
700,00 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
700,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
900.484,30 |
933.013,91 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
23.953,13 |
56.689,69 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
64.350,38 |
27.242,36 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.059,67 |
66.971,51 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.154,89 |
15.877,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.154,89 |
15.877,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.117,09 |
15.844,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.787,90 |
1.838,36 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.118,57 |
476,76 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.210,62 |
13.528,91 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
37,80 |
32,97 |
| 4241 |
Knjige |
37,80 |
32,97 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.154,89 |
15.877,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
876.531,17 |
876.324,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
913.639,19 |
948.890,91 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
37.108,02 |
72.566,69 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
64.350,38 |
27.242,36 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.059,67 |
66.971,51 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
876.531,17 |
876.324,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
913.639,19 |
948.890,91 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
37.108,02 |
72.566,69 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
64.350,38 |
27.242,36 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
27.242,36 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
45.324,33 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
51.988,83 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
29,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
26,00 |
27,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
601.314,51 |
651.275,30 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
25.897,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
100.547,96 |
99.222,15 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
148,75 |
1.084,40 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.453,38 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.262,43 |
7.042,78 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.114,89 |
1.440,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
925,69 |
1.209,39 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.304,59 |
1.489,91 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
700,00 |
0,00 |
