| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
217.277,56 |
216.823,39 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.862,22 |
5.837,08 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.862,22 |
5.837,08 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.862,22 |
5.837,08 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
213.415,34 |
210.986,31 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
213.415,34 |
210.986,31 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
165.493,54 |
209.937,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
47.921,80 |
1.048,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
166.248,20 |
237.775,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
75.022,46 |
142.499,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
58.540,00 |
114.220,45 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
58.540,00 |
114.220,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.806,88 |
11.389,38 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
9.675,58 |
16.890,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
9.675,58 |
16.890,12 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
91.225,74 |
95.275,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.261,99 |
7.972,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.133,33 |
435,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.128,66 |
7.150,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
387,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
13.802,08 |
33.648,68 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
745,26 |
1.419,78 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.488,90 |
3.117,05 |
| 3223 |
Energija |
11.342,79 |
15.153,11 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
706,56 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
225,13 |
13.252,18 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
67.921,65 |
46.902,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
834,90 |
1.217,12 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
33.958,44 |
18.556,16 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.913,75 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.699,83 |
9.150,32 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1,43 |
1,56 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.335,38 |
8.803,40 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.540,81 |
2.281,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.637,11 |
6.893,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.240,02 |
6.751,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.804,99 |
5.501,72 |
| 3293 |
Reprezentacija |
183,13 |
833,05 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
1,33 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
251,90 |
415,54 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
166.248,20 |
237.775,60 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
51.029,36 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
20.952,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
25.517,27 |
28.624,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
836,17 |
398,16 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
836,17 |
398,16 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
47.921,80 |
1.048,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
47.921,80 |
1.048,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
47.543,80 |
659,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.700,00 |
659,99 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.093,80 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
44.750,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
378,00 |
389,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
378,00 |
389,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
47.921,80 |
1.048,99 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.312,56 |
6.312,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
217.277,56 |
216.823,39 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
214.170,00 |
238.824,59 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.107,56 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
22.001,20 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
19.204,71 |
22.312,27 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
836,17 |
398,16 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
217.277,56 |
216.823,39 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
214.170,00 |
238.824,59 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.107,56 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
22.001,20 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
19.204,71 |
22.312,27 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
22.312,27 |
311,07 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
13.556,22 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
2,00 |
4,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
4,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.128,66 |
7.150,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.508,98 |
1.985,77 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
754,50 |
2.163,50 |
