| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.956.169,93 |
2.116.096,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.725.967,55 |
1.869.690,81 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.723.244,47 |
1.869.384,74 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.723.244,47 |
1.869.384,74 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.723,08 |
306,07 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.723,08 |
306,07 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
15.051,46 |
14.986,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
15.051,46 |
14.986,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
15.051,46 |
14.986,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
28.837,85 |
69.846,47 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
26.997,85 |
66.936,47 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
250,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
26.747,85 |
66.936,47 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.840,00 |
2.910,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.840,00 |
2.910,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
185.487,63 |
161.447,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
185.487,63 |
161.447,23 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
185.487,63 |
161.447,23 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
825,44 |
125,44 |
| 683 |
Ostali prihodi |
825,44 |
125,44 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.943.195,97 |
2.275.187,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.699.108,60 |
1.996.428,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.414.325,95 |
1.663.880,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.414.325,95 |
1.663.880,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
51.418,83 |
58.007,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
233.363,82 |
274.540,35 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
233.363,82 |
274.540,35 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
243.281,81 |
278.031,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.942,96 |
31.795,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.892,77 |
6.772,47 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.000,19 |
24.711,89 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
50,00 |
311,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
99.953,10 |
97.568,69 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.571,00 |
5.971,59 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
11.006,78 |
7.529,44 |
| 3223 |
Energija |
63.809,45 |
77.158,68 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
18.237,08 |
6.065,66 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
109,53 |
453,13 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
219,26 |
390,19 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
81.358,69 |
83.622,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.312,08 |
8.940,12 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
29.216,37 |
23.338,58 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
569,80 |
383,16 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.821,85 |
14.628,42 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.200,60 |
2.960,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.894,42 |
27.968,78 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.846,37 |
3.641,48 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.497,20 |
1.762,04 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
30.027,06 |
65.045,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.364,88 |
3.621,62 |
| 3293 |
Reprezentacija |
831,04 |
1.182,75 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.920,00 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
22.911,14 |
55.248,66 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
129,56 |
122,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
129,56 |
122,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
105,80 |
88,87 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
23,76 |
33,13 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
676,00 |
605,39 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
676,00 |
605,39 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
676,00 |
605,39 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.943.195,97 |
2.275.187,56 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.973,96 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
159.091,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
32.484,15 |
19.631,25 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.825,88 |
162.816,70 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.759,53 |
4.115,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.292,87 |
12.831,10 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.292,87 |
12.831,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.106,14 |
10.938,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.217,39 |
4.058,86 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.888,75 |
6.879,17 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.186,73 |
1.893,07 |
| 4241 |
Knjige |
1.186,73 |
1.893,07 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.292,87 |
12.831,10 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
14.533,99 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.956.169,93 |
2.116.096,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.954.488,84 |
2.288.018,66 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.681,09 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
171.922,46 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
17.950,16 |
19.631,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.825,88 |
162.816,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.956.169,93 |
2.116.096,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.954.488,84 |
2.288.018,66 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.681,09 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
171.922,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
17.950,16 |
19.631,25 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
19.631,25 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
152.291,21 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
66,00 |
66,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
56,00 |
56,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.723.244,47 |
1.869.384,74 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
2.723,08 |
306,07 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
15.051,46 |
14.986,25 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.000,19 |
24.711,89 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.040,00 |
2.960,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
15.894,42 |
26.718,78 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.190,00 |
3.440,70 |
