| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.898.088,70 |
1.893.969,96 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.631.055,58 |
1.698.931,14 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
12.000,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
12.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.616.393,98 |
1.686.199,07 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.616.393,98 |
1.685.311,81 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
887,26 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
14.661,60 |
732,07 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
14.661,60 |
732,07 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,46 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,46 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,46 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
128.707,60 |
45.147,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
128.707,60 |
45.147,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
128.707,60 |
45.147,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
27.807,06 |
34.575,31 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
27.407,06 |
34.575,31 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
27.407,06 |
34.575,31 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
400,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
400,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
110.518,00 |
115.315,81 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
110.518,00 |
115.315,81 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
110.518,00 |
115.315,81 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.919.325,28 |
2.020.824,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.612.094,85 |
1.819.483,37 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.343.532,46 |
1.519.077,74 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.312.532,72 |
1.481.380,54 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
21.729,34 |
24.550,04 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
9.270,40 |
13.147,16 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
52.179,84 |
55.524,86 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
216.382,55 |
244.880,77 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
216.382,55 |
244.880,77 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
305.093,86 |
200.109,84 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
80.578,07 |
36.229,62 |
| 3211 |
Službena putovanja |
51.835,66 |
5.458,97 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.237,41 |
28.744,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
505,00 |
2.026,05 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
70.819,67 |
68.231,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.569,64 |
12.969,72 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
25.442,96 |
26.061,49 |
| 3223 |
Energija |
24.391,86 |
25.307,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.011,40 |
1.627,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.070,22 |
1.775,53 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.333,59 |
489,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.207,31 |
54.850,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.600,81 |
7.705,27 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.771,21 |
22.255,57 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.171,47 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.849,18 |
10.809,70 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.133,28 |
1.899,93 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.699,41 |
3.273,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.943,00 |
6.275,46 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.038,95 |
2.503,26 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
100.039,99 |
27.973,42 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.448,82 |
12.825,50 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.375,53 |
3.084,99 |
| 3293 |
Reprezentacija |
40,73 |
224,95 |
| 3294 |
Članarine i norme |
205,00 |
260,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.851,56 |
4.263,56 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
323,75 |
152,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
323,75 |
152,07 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
323,75 |
152,07 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
760,00 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
760,00 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
760,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.052,82 |
1.079,32 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.052,82 |
1.079,32 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.052,82 |
1.079,32 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.919.325,28 |
2.020.824,60 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
21.236,58 |
126.854,64 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
218.858,40 |
197.621,82 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.967,34 |
147.925,72 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.184,49 |
5.182,55 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
19.545,43 |
36.320,41 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.545,43 |
36.320,41 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.940,35 |
11.315,79 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.608,51 |
1.836,18 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
4.788,36 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.547,50 |
4.691,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.784,34 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
23.956,87 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
23.956,87 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
605,08 |
1.047,75 |
| 4241 |
Knjige |
605,08 |
1.047,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
19.545,43 |
36.320,41 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
68.169,70 |
87.715,13 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.898.088,70 |
1.893.969,96 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.938.870,71 |
2.057.145,01 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
40.782,01 |
163.175,05 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
150.688,70 |
109.906,69 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.967,34 |
147.925,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.898.088,70 |
1.893.969,96 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.938.870,71 |
2.057.145,01 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
40.782,01 |
163.175,05 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
150.688,70 |
109.906,69 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
109.906,69 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
53.268,36 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
134.042,03 |
983,62 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
53.563,81 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
27.044,33 |
36.081,08 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
80.608,14 |
36.081,08 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
62,00 |
63,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
61,00 |
61,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.616.393,98 |
1.685.311,81 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
887,26 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
8.387,62 |
0,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
732,07 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.273,98 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
13.452,97 |
10.764,75 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.800,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.237,41 |
28.744,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.079,00 |
2.685,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.375,53 |
2.368,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
