| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.976.696,84 |
2.051.160,09 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.584.840,37 |
1.470.157,46 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
6.000,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
6.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.222.895,41 |
1.426.480,16 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.220.398,75 |
1.426.040,16 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.496,66 |
440,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
361.944,96 |
37.677,30 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
361.944,96 |
37.677,30 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.893,95 |
13.743,56 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.893,95 |
13.743,56 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.893,95 |
13.743,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
252.937,63 |
416.202,76 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
251.648,59 |
413.891,46 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
251.648,59 |
413.891,46 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.289,04 |
2.311,30 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.289,04 |
2.150,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
161,30 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
136.024,89 |
151.056,31 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
136.024,89 |
151.056,31 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
136.024,89 |
151.056,31 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.920.008,35 |
2.266.584,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.300.236,49 |
1.652.368,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.073.257,29 |
1.366.158,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.029.692,07 |
1.287.207,51 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
30.819,99 |
64.011,64 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
12.745,23 |
14.938,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.888,79 |
60.294,30 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
177.090,41 |
225.916,55 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
177.090,41 |
225.916,55 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
619.012,93 |
613.363,48 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
114.730,92 |
208.195,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
66.662,54 |
152.342,74 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
47.858,18 |
55.852,45 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
210,20 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
198.634,25 |
229.232,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.205,79 |
12.294,28 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
137.518,51 |
150.443,85 |
| 3223 |
Energija |
41.915,49 |
41.831,07 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.169,05 |
4.734,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.544,94 |
17.480,85 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.280,47 |
2.448,10 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
281.774,61 |
121.091,22 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.417,92 |
4.266,70 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
190.202,47 |
41.819,18 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.597,78 |
1.322,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.306,64 |
10.161,04 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.132,62 |
1.132,63 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.610,37 |
3.278,57 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.180,01 |
17.101,34 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.114,50 |
7.907,77 |
| 3239 |
Ostale usluge |
54.212,30 |
34.101,61 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
13.809,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
23.873,15 |
41.034,66 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.645,13 |
3.980,44 |
| 3293 |
Reprezentacija |
308,34 |
465,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
115,00 |
318,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.154,83 |
1.120,83 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
18.649,85 |
35.150,39 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
362,54 |
416,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
362,54 |
416,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
362,54 |
416,72 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
396,39 |
435,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
396,39 |
435,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
396,39 |
435,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.920.008,35 |
2.266.584,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
56.688,49 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
215.424,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
582.394,93 |
16.643,05 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
87.892,86 |
168.021,78 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
87.892,86 |
45.285,45 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
19.746,61 |
25.533,65 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.746,61 |
25.533,65 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.076,09 |
5.641,11 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.110,00 |
1.181,25 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
564,11 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
17.401,98 |
4.459,86 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
19.226,24 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
19.226,24 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
670,52 |
666,30 |
| 4241 |
Knjige |
670,52 |
666,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
19.746,61 |
25.533,65 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
602.693,76 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.976.696,84 |
2.051.160,09 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.939.754,96 |
2.292.117,75 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
36.941,88 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
240.957,66 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
16.643,05 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
20.298,83 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
87.892,86 |
168.021,78 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.976.696,84 |
2.051.160,09 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.939.754,96 |
2.292.117,75 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
36.941,88 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
240.957,66 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
16.643,05 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
20.298,83 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
16.643,05 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
224.314,61 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
114.692,15 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
145,50 |
145,50 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
285.119,88 |
213.819,94 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
285.119,88 |
213.965,44 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
145,50 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
56,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
56,00 |
65,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
6.000,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.196.578,41 |
1.407.207,65 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
23.820,34 |
18.832,51 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.496,66 |
440,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
64.604,00 |
31.003,60 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
714,06 |
1.178,70 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
296.626,90 |
5.495,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.893,95 |
96,64 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
47.858,18 |
55.852,45 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
1.132,62 |
1.132,63 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.706,40 |
2.682,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.180,01 |
0,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
54.212,30 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.645,13 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.960,00 |
1.112,00 |
