| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.480.848,24 |
1.580.087,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.379.323,25 |
1.468.170,26 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.295.055,40 |
1.413.385,26 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.294.615,40 |
1.412.945,26 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
440,00 |
440,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
84.267,85 |
54.785,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
84.267,85 |
54.785,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
552,28 |
396,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
552,28 |
396,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
552,28 |
396,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.256,95 |
10.408,99 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.189,79 |
9.292,36 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.189,79 |
9.292,36 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.067,16 |
1.116,63 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.767,95 |
960,63 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
299,21 |
156,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
89.696,66 |
101.111,66 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
89.696,66 |
101.111,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
89.696,66 |
101.111,66 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
7.019,10 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
7.019,10 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.450.235,78 |
1.759.326,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.271.213,25 |
1.513.129,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.048.896,35 |
1.256.185,34 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
923.534,90 |
1.082.346,58 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
23.057,56 |
31.139,23 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
102.303,89 |
142.699,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.858,10 |
51.823,91 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
175.458,80 |
205.120,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
175.458,80 |
205.120,13 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
178.560,51 |
245.653,19 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.026,11 |
70.203,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.061,30 |
6.073,12 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.783,01 |
26.582,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
25.333,80 |
35.135,47 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
848,00 |
2.411,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
51.796,31 |
46.754,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.056,06 |
3.825,24 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
7.786,75 |
5.373,67 |
| 3223 |
Energija |
41.276,15 |
36.133,62 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
497,35 |
997,44 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
180,00 |
424,55 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
21.737,27 |
33.682,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.147,72 |
2.856,67 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.574,88 |
6.432,05 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
397,50 |
1.361,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.793,14 |
4.737,36 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
683,80 |
3.558,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.868,48 |
10.450,84 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.271,75 |
4.285,35 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
43.284,01 |
74.203,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.716,81 |
20.809,49 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
3.047,25 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
5.283,66 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.728,81 |
12.478,58 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
462,02 |
544,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
462,02 |
544,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
462,02 |
544,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.450.235,78 |
1.759.326,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
30.612,46 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
179.238,96 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
29.751,41 |
18.736,76 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.757,74 |
178.557,04 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.894,15 |
2.499,83 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
347,00 |
194,38 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
347,00 |
194,38 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
347,00 |
194,38 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
347,00 |
194,38 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.829,11 |
4.912,53 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.829,11 |
4.912,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.143,93 |
4.211,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.000,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
2.073,93 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
70,00 |
1.211,90 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
685,18 |
700,63 |
| 4241 |
Knjige |
685,18 |
700,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.482,11 |
4.718,15 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
555,38 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.481.195,24 |
1.580.281,99 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.453.064,89 |
1.764.239,10 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
28.130,35 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
183.957,11 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
29.751,41 |
18.736,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.313,12 |
178.557,04 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.481.195,24 |
1.580.281,99 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.453.064,89 |
1.764.239,10 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
28.130,35 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
183.957,11 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
29.751,41 |
18.736,76 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
57.881,76 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
165.220,35 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
109.247,47 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
47,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
39,00 |
40,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.289.625,28 |
1.407.790,42 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.990,12 |
5.154,84 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
440,00 |
440,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
83.344,80 |
54.785,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
923,05 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.783,01 |
26.582,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
640,00 |
3.515,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.868,48 |
10.450,84 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
5.253,66 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
462,02 |
544,00 |
