| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.783.816,82 |
1.917.137,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.639.791,75 |
1.738.221,59 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.606.789,82 |
1.717.195,77 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.606.249,82 |
1.716.655,77 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
540,00 |
540,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
33.001,93 |
21.025,82 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
33.001,93 |
21.025,82 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.494,00 |
1.766,19 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.494,00 |
1.766,19 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.494,00 |
1.766,19 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
27.600,55 |
52.690,82 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
25.895,55 |
27.528,94 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.485,00 |
2.341,24 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
24.410,55 |
25.187,70 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.705,00 |
25.161,88 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
640,00 |
21.513,89 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.065,00 |
3.647,99 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
114.930,52 |
124.458,51 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
114.930,52 |
124.458,51 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
114.930,52 |
124.458,51 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.761.910,18 |
2.046.344,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.601.540,60 |
1.848.427,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.329.085,87 |
1.544.370,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.245.572,17 |
1.443.609,03 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
83.513,70 |
100.761,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
53.566,02 |
53.504,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
218.888,71 |
250.551,85 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
218.888,71 |
250.551,85 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
158.502,14 |
194.376,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.210,90 |
48.426,23 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.959,32 |
9.217,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.604,02 |
22.794,49 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
14.647,56 |
16.414,64 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
70.132,73 |
71.411,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.961,10 |
11.710,89 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
7.074,65 |
7.141,20 |
| 3223 |
Energija |
41.673,67 |
46.170,17 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.024,33 |
2.821,98 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.989,24 |
2.859,84 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.409,74 |
706,93 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
31.779,92 |
35.672,64 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.049,08 |
3.094,16 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.743,32 |
10.308,21 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
407,03 |
1.445,66 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.856,57 |
7.710,11 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.437,51 |
2.058,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.739,34 |
3.487,97 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.878,22 |
5.989,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
668,85 |
1.577,03 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
3.000,00 |
20.256,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.378,59 |
18.610,05 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
149,04 |
198,72 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.613,81 |
3.822,51 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
3.440,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.614,74 |
11.123,82 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1,73 |
36,69 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1,73 |
36,69 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1,73 |
36,69 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.008,64 |
2.710,60 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.008,64 |
2.710,60 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
300,00 |
1.500,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
708,64 |
1.210,60 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
857,07 |
792,88 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
857,07 |
792,88 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
857,07 |
792,88 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.761.910,18 |
2.046.344,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
21.906,64 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
129.206,97 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
111.678,64 |
87.078,44 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.779,23 |
145.319,57 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.779,23 |
2.532,04 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.055,92 |
33.391,58 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
140,40 |
140,40 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
140,40 |
140,40 |
| 4123 |
Licence |
140,40 |
140,40 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
23.915,52 |
33.251,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.310,52 |
31.926,65 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.641,27 |
21.870,74 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.403,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
726,25 |
5.000,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
899,00 |
1.224,47 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.044,00 |
2.427,45 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
605,00 |
1.324,53 |
| 4241 |
Knjige |
605,00 |
1.324,53 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.055,92 |
33.391,58 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
22.450,92 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.783.816,82 |
1.917.137,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.785.966,10 |
2.079.735,66 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.149,28 |
162.598,55 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
89.227,72 |
87.078,44 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.779,23 |
145.319,57 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.783.816,82 |
1.917.137,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.785.966,10 |
2.079.735,66 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.149,28 |
162.598,55 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
89.227,72 |
87.078,44 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
87.078,44 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
75.520,11 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
132.559,48 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
62,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
51,00 |
53,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.606.074,82 |
1.704.831,02 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
175,00 |
11.824,75 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
540,00 |
540,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
25.477,60 |
6.828,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
7.524,33 |
14.197,82 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.930,22 |
6.418,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.604,02 |
22.794,49 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.186,80 |
2.015,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.659,34 |
2.907,97 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
149,04 |
198,72 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
3.440,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
300,00 |
1.500,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
708,64 |
1.210,60 |
