| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.461.654,77 |
1.565.865,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.395.293,54 |
1.492.695,79 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.371.432,96 |
1.461.207,12 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.358.323,88 |
1.461.207,12 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.109,08 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
23.860,58 |
31.488,67 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
23.860,58 |
31.488,67 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
460,00 |
742,40 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
460,00 |
742,40 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
460,00 |
742,40 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
65.901,23 |
72.427,67 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
65.901,23 |
72.427,67 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
65.901,23 |
72.427,67 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.452.144,24 |
1.680.200,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.256.995,31 |
1.469.999,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.044.232,79 |
1.215.819,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.044.232,79 |
1.215.819,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.879,93 |
53.820,38 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
171.882,59 |
200.359,34 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
171.882,59 |
200.359,34 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
189.978,45 |
197.092,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
61.885,16 |
57.543,93 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.641,00 |
1.137,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
60.081,07 |
56.219,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
163,09 |
187,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
101.878,55 |
98.318,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.834,78 |
7.039,20 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
52.113,03 |
47.921,18 |
| 3223 |
Energija |
32.522,12 |
38.342,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.569,57 |
946,47 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.771,55 |
4.069,16 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
67,50 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
22.606,85 |
35.751,53 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.246,84 |
5.913,67 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.862,13 |
19.921,03 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.344,41 |
3.367,30 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
203,69 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.143,80 |
1.977,64 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
289,50 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.050,04 |
3.945,39 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.466,44 |
626,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.607,89 |
5.479,03 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.364,52 |
5.357,58 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
243,37 |
121,45 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.698,32 |
12.636,24 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.698,32 |
12.636,24 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
2.200,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.698,32 |
10.436,24 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
472,16 |
472,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
472,16 |
472,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
472,16 |
472,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.452.144,24 |
1.680.200,56 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.510,53 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
114.334,70 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
17.635,39 |
40.594,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
121.734,33 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.652,42 |
18.295,05 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.652,42 |
18.295,05 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.336,90 |
6.002,21 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.336,90 |
6.002,21 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
13.315,52 |
12.292,84 |
| 4241 |
Knjige |
13.315,52 |
12.292,84 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.652,42 |
18.295,05 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
21.467,74 |
38.120,16 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.461.654,77 |
1.565.865,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.468.796,66 |
1.698.495,61 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.141,89 |
132.629,75 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
2.474,73 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.832,35 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
121.734,33 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
13.448,96 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.461.654,77 |
1.565.865,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.468.796,66 |
1.698.495,61 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.141,89 |
132.629,75 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.616,61 |
2.474,73 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.474,72 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
130.155,02 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
113.506,40 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
49,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
47,00 |
46,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.352.637,37 |
1.444.893,19 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.686,51 |
16.313,93 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
13.109,08 |
0,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
23.860,58 |
31.488,67 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
460,00 |
742,40 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
6.034,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
60.081,07 |
56.219,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.100,00 |
1.920,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.364,52 |
4.410,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
2.200,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.698,32 |
10.436,24 |
