| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.137.376,77 |
3.419.633,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.954.271,95 |
3.210.940,39 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.921.451,38 |
3.159.337,69 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.885.880,03 |
3.126.233,57 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
35.571,35 |
33.104,12 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
32.820,57 |
51.602,70 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
32.820,57 |
51.602,70 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
24.012,72 |
38.032,21 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
24.012,72 |
38.032,21 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
24.012,72 |
38.032,21 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
159.092,10 |
170.660,98 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
159.092,10 |
170.660,98 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
159.092,10 |
170.660,98 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.116.550,78 |
3.654.171,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.713.078,31 |
3.218.559,26 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.257.747,78 |
2.690.082,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.151.079,48 |
2.550.433,25 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
35.221,84 |
53.332,06 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
71.446,46 |
86.316,93 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
97.499,13 |
103.318,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
357.831,40 |
425.158,52 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
357.831,40 |
425.158,52 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
379.394,81 |
419.945,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
68.659,75 |
85.239,45 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.291,04 |
10.651,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
60.983,71 |
65.878,54 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
385,00 |
8.709,35 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
246.489,99 |
240.346,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.239,66 |
15.986,57 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
152.102,83 |
139.065,30 |
| 3223 |
Energija |
75.469,79 |
81.051,73 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.107,97 |
3.040,13 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.289,98 |
1.049,82 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
279,76 |
152,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
45.125,28 |
58.612,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.874,32 |
8.517,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.311,53 |
27.448,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.748,12 |
8.773,75 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.864,67 |
2.429,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
935,02 |
1.402,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.316,86 |
5.941,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.074,76 |
4.099,29 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.119,79 |
35.747,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
838,56 |
602,84 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.088,33 |
1.109,59 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.688,48 |
7.352,76 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.504,42 |
26.682,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
168,15 |
194,69 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
168,15 |
194,69 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
165,50 |
147,66 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
2,65 |
47,03 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
22.388,61 |
14.122,50 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
22.388,61 |
14.122,50 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
300,00 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
22.088,61 |
14.122,50 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.520,90 |
1.350,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.520,90 |
1.350,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.520,90 |
1.350,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.116.550,78 |
3.654.171,62 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
20.825,99 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
234.538,04 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
40.132,36 |
19.306,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
257.797,12 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
37.442,89 |
34.341,49 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
37.442,89 |
34.341,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
768,75 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
768,75 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
36.674,14 |
34.341,49 |
| 4241 |
Knjige |
36.674,14 |
34.341,49 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
37.442,89 |
34.341,49 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
37.442,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.137.376,77 |
3.419.633,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.153.993,67 |
3.688.513,11 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
16.616,90 |
268.879,53 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
40.132,36 |
56.749,26 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
257.797,12 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.137.376,77 |
3.419.633,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.153.993,67 |
3.688.513,11 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
16.616,90 |
268.879,53 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
40.132,36 |
56.749,26 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
56.749,26 |
325.628,79 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
105,00 |
106,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
105,00 |
106,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.843.232,03 |
3.065.451,35 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
42.648,00 |
60.782,22 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
35.571,35 |
33.104,12 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
32.820,57 |
51.602,70 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
16.945,04 |
25.005,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
60.983,71 |
65.878,54 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.592,70 |
192,70 |
| 32371 |
Autorski honorari |
591,40 |
1.202,96 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
3.074,76 |
4.099,29 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
838,56 |
602,84 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.688,48 |
7.352,76 |
| 34341 |
Diskont na izdane vrijednosne papire |
2,65 |
47,03 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
300,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
22.088,61 |
14.122,50 |
