| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
726.223,17 |
802.475,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
688.509,73 |
759.343,24 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
655.171,57 |
713.074,61 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
655.171,57 |
706.940,39 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
6.134,22 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
33.338,16 |
46.268,63 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
33.338,16 |
46.268,63 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
100,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
100,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
100,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.934,66 |
4.748,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.694,66 |
4.628,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.694,66 |
4.628,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
240,00 |
120,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
240,00 |
120,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
33.778,78 |
38.283,67 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
33.778,78 |
38.283,67 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
33.778,78 |
38.283,67 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
730.974,75 |
857.905,18 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
640.739,25 |
762.742,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
532.814,93 |
631.438,84 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
531.290,89 |
628.832,80 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.524,04 |
2.606,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.556,40 |
27.186,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
87.367,92 |
104.118,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
87.367,92 |
104.118,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
82.535,62 |
86.063,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.933,21 |
26.502,15 |
| 3211 |
Službena putovanja |
713,08 |
390,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.532,61 |
25.217,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
62,50 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
625,02 |
894,62 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
38.041,37 |
39.979,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.069,96 |
2.940,96 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
17.347,32 |
16.275,08 |
| 3223 |
Energija |
17.624,09 |
20.763,24 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
14.291,27 |
15.965,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.356,95 |
1.412,33 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.202,72 |
5.958,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.455,36 |
1.844,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
640,00 |
640,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
64,70 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.426,00 |
3.891,96 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.145,54 |
2.217,69 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.269,77 |
3.616,81 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
697,54 |
697,54 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.409,14 |
2.724,27 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
22,82 |
30,30 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
22,82 |
30,30 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
19,92 |
18,26 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
2,90 |
12,04 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
7.677,06 |
9.068,27 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
7.677,06 |
9.068,27 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
100,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
7.677,06 |
8.968,27 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
730.974,75 |
857.905,18 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
4.751,58 |
55.429,77 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.099,11 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
7.973,50 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.738,83 |
64.796,10 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.586,20 |
1.517,13 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.321,03 |
4.863,64 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.321,03 |
4.863,64 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.106,27 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.106,27 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.214,76 |
4.863,64 |
| 4241 |
Knjige |
3.214,76 |
4.863,64 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.321,03 |
4.863,64 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
726.223,17 |
802.475,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
738.295,78 |
862.768,82 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
12.072,61 |
60.293,41 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.099,11 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
7.973,50 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.738,83 |
64.796,10 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
726.223,17 |
802.475,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
738.295,78 |
862.768,82 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
12.072,61 |
60.293,41 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.099,11 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
7.973,50 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
7.973,50 |
68.266,91 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
53.574,52 |
0,07 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
28,00 |
29,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
23,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
650.112,56 |
699.238,49 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.059,01 |
7.701,90 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
6.134,22 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
33.338,16 |
46.268,63 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.532,61 |
25.217,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
640,00 |
640,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
100,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
7.677,06 |
8.968,27 |
