| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.260.452,37 |
2.489.385,66 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.147.949,86 |
2.319.624,71 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.070.130,66 |
2.233.068,53 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.043.646,47 |
2.202.973,65 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
26.484,19 |
30.094,88 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
77.819,20 |
86.556,18 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
77.819,20 |
86.556,18 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.390,00 |
870,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.390,00 |
870,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.390,00 |
870,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.036,20 |
1.720,32 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
520,32 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
520,32 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.036,20 |
1.200,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.522,20 |
1.200,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
514,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
104.076,31 |
167.170,63 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
104.076,31 |
167.170,63 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
104.076,31 |
167.170,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.214.693,80 |
2.596.205,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.889.182,97 |
2.275.743,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.560.355,37 |
1.896.567,46 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.473.505,13 |
1.788.505,12 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
29.104,69 |
34.519,86 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
57.745,55 |
73.542,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
72.078,36 |
67.097,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
256.749,24 |
312.079,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
256.749,24 |
312.079,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
272.906,99 |
259.243,87 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.485,30 |
39.927,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.378,50 |
6.487,76 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.530,30 |
32.954,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.576,50 |
485,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
143.612,88 |
155.451,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.336,89 |
9.939,27 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
95.397,08 |
103.627,94 |
| 3223 |
Energija |
36.043,72 |
39.095,47 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.002,18 |
1.402,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
99,00 |
1.038,41 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
734,01 |
347,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
42.070,09 |
43.357,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.842,64 |
9.360,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.134,91 |
11.078,82 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.632,50 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.823,05 |
8.757,24 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
250,00 |
395,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.003,14 |
4.217,76 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
803,80 |
5.107,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.470,89 |
4.234,76 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.109,16 |
205,88 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
623,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
44.115,72 |
20.507,40 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.078,42 |
2.388,54 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
188,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.312,00 |
4.645,20 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
38.562,21 |
13.285,66 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
51.546,02 |
60.183,02 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
51.546,02 |
60.183,02 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
300,00 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
51.246,02 |
60.183,02 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.057,82 |
1.035,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.057,82 |
1.035,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.057,82 |
1.035,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.214.693,80 |
2.596.205,56 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
45.758,57 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
106.819,90 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
5.489,44 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
12.470,00 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
171.832,53 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
59,73 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
912,08 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
912,08 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
912,08 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
912,08 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
28.711,22 |
31.365,90 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
28.711,22 |
31.365,90 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.172,80 |
1.111,32 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.172,80 |
566,82 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
544,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
26.538,42 |
30.254,58 |
| 4241 |
Knjige |
26.538,42 |
30.254,58 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
27.799,14 |
31.365,90 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.261.364,45 |
2.489.385,66 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.243.405,02 |
2.627.571,46 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
17.959,43 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
138.185,80 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
5.489,44 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
12.470,00 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
171.832,53 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.261.364,45 |
2.489.385,66 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.243.405,02 |
2.627.571,46 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
17.959,43 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
138.185,80 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
5.489,44 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
12.470,00 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.489,43 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
132.696,36 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
154.327,33 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
76,00 |
76,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
69,00 |
69,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.007.471,10 |
2.153.631,50 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
36.175,37 |
49.342,15 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
26.484,19 |
30.094,88 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
77.819,20 |
86.556,18 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.237,39 |
2.569,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.530,30 |
32.954,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.321,00 |
3.255,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
729,00 |
5.107,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.312,00 |
4.645,20 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
300,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
51.246,02 |
60.183,02 |
