| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.580.616,39 |
1.678.721,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.483.114,81 |
1.580.729,74 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.470.517,91 |
1.566.602,81 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.468.135,01 |
1.563.847,50 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.382,90 |
2.755,31 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
12.596,90 |
14.126,93 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
12.596,90 |
14.126,93 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4,95 |
5,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4,95 |
5,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4,95 |
5,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
15.328,31 |
7.422,47 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.347,56 |
2.137,04 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.347,56 |
2.137,04 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.980,75 |
5.285,43 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.327,55 |
5.226,43 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
653,20 |
59,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
82.168,32 |
89.727,02 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
82.168,32 |
89.727,02 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
82.168,32 |
89.727,02 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
837,33 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
837,33 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.592.756,67 |
1.799.098,36 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.355.766,00 |
1.566.619,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.113.836,08 |
1.300.112,89 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.032.751,98 |
1.234.703,97 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
20.138,48 |
21.619,97 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
60.945,62 |
43.788,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
58.248,79 |
53.360,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
183.681,13 |
213.146,49 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
183.681,13 |
213.146,49 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
194.016,80 |
202.721,84 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
29.743,17 |
30.016,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.943,26 |
8.108,51 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.322,98 |
21.438,15 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
476,93 |
470,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
130.810,37 |
140.088,46 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.538,03 |
8.887,81 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
83.550,04 |
82.655,35 |
| 3223 |
Energija |
37.145,48 |
45.991,66 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.810,20 |
2.016,64 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
766,62 |
537,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
20.652,10 |
21.291,19 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.791,17 |
3.670,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.878,27 |
4.056,45 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
840,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.949,42 |
5.426,93 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.702,67 |
2.965,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
663,61 |
44,80 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.297,52 |
4.678,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
529,44 |
447,97 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.811,16 |
11.325,53 |
| 3294 |
Članarine i norme |
41,00 |
41,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.794,16 |
6.292,53 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
15.930,60 |
0,00 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
15.930,60 |
0,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
15.930,60 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
26.288,89 |
29.075,35 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
26.288,89 |
29.075,35 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
26.288,89 |
29.075,35 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
754,38 |
681,29 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
754,38 |
681,29 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
754,38 |
681,29 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.592.756,67 |
1.799.098,36 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
12.140,28 |
120.376,80 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
77.399,20 |
56.055,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.286,82 |
119.752,85 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.032,04 |
60,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.203,51 |
10.687,39 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.203,51 |
10.687,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.089,01 |
9.410,65 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.968,02 |
5.109,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.119,78 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
160,88 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
120,99 |
247,70 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.772,30 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.114,50 |
1.276,74 |
| 4241 |
Knjige |
3.114,50 |
1.276,74 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.203,51 |
10.687,39 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.580.616,39 |
1.678.721,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.601.960,18 |
1.809.785,75 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
21.343,79 |
131.064,19 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
77.399,20 |
56.055,41 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.286,82 |
119.752,85 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.580.616,39 |
1.678.721,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.601.960,18 |
1.809.785,75 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
21.343,79 |
131.064,19 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
77.399,20 |
56.055,41 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
56.055,41 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
75.008,78 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
112.710,94 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
56,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
47,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.462.975,01 |
1.552.136,64 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.160,00 |
11.710,86 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.382,90 |
2.755,31 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
12.596,90 |
14.126,93 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.322,98 |
21.438,15 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.993,80 |
1.971,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
663,61 |
44,80 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 36317 |
Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u |
15.930,60 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
26.288,89 |
29.075,35 |
