| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.847.762,79 |
1.673.468,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.789.217,71 |
1.614.034,13 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.752.701,27 |
1.604.727,81 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.718.241,43 |
1.567.307,90 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
34.459,84 |
37.419,91 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
36.516,44 |
9.306,32 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
36.516,44 |
9.306,32 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.991,22 |
2.431,62 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.991,22 |
2.431,62 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.991,22 |
2.431,62 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.150,49 |
793,69 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
40,49 |
133,69 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
40,49 |
133,69 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.110,00 |
660,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.110,00 |
660,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
55.403,37 |
56.208,99 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
55.403,37 |
56.208,99 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
55.403,37 |
56.208,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.792.739,93 |
1.915.670,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.494.176,53 |
1.537.893,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.253.953,54 |
1.286.745,75 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.217.895,60 |
1.248.288,19 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
13.120,26 |
13.636,97 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
22.937,68 |
24.820,59 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.091,12 |
44.594,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
201.131,87 |
206.552,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
201.131,87 |
206.552,65 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
273.229,56 |
351.617,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
68.536,42 |
74.182,77 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.438,40 |
8.811,91 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.531,84 |
23.282,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
29.566,18 |
42.087,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
100.224,90 |
135.179,44 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.568,04 |
17.601,89 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
53.577,75 |
76.205,72 |
| 3223 |
Energija |
26.506,64 |
32.676,78 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.083,05 |
6.917,17 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.489,42 |
1.632,99 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
144,89 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
66.700,98 |
97.391,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.617,04 |
8.430,18 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.050,80 |
17.933,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.807,88 |
3.832,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.576,42 |
2.403,98 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
30.634,50 |
47.487,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.025,33 |
6.055,49 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.861,57 |
11.248,81 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
37.767,26 |
44.863,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
485,75 |
542,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.196,85 |
357,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
152,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.151,29 |
5.681,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
30.908,37 |
38.129,95 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1,86 |
0,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1,86 |
0,96 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,96 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1,86 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
24.964,24 |
26.159,10 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
24.964,24 |
26.159,10 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
100,00 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
24.864,24 |
26.159,10 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
367,74 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
367,74 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
367,74 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.792.739,93 |
1.915.670,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
55.022,86 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
242.201,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
68.553,45 |
79.178,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
633,66 |
137.029,47 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
3.500,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
3.500,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
3.500,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
3.500,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
44.397,57 |
65.584,79 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
44.397,57 |
65.584,79 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
34.170,19 |
35.843,51 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.345,22 |
14.659,23 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
525,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
12.730,63 |
6.814,56 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
15.569,34 |
14.369,72 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
15.750,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
15.750,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
10.227,38 |
13.991,28 |
| 4241 |
Knjige |
10.227,38 |
13.991,28 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
44.397,57 |
62.084,79 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.847.762,79 |
1.676.968,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.837.137,50 |
1.981.254,93 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.625,29 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
304.286,50 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
68.553,45 |
79.178,74 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
633,66 |
137.029,47 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.847.762,79 |
1.676.968,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.837.137,50 |
1.981.254,93 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.625,29 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
304.286,50 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
68.553,45 |
79.178,74 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
79.178,74 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
225.107,76 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
47,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.710.985,83 |
1.556.182,70 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.255,60 |
11.125,20 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
34.459,84 |
37.419,91 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
34.614,00 |
7.353,80 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
1.902,44 |
1.952,52 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.734,48 |
2.236,68 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.531,84 |
23.282,96 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.576,42 |
2.403,98 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
100,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
24.864,24 |
26.159,10 |
