| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.422.951,60 |
1.557.584,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.368.062,46 |
1.495.800,79 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.358.334,74 |
1.469.097,13 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.326.255,07 |
1.457.687,27 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
32.079,67 |
11.409,86 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
9.727,72 |
26.703,66 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
9.727,72 |
26.703,66 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
35,00 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
35,00 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
35,00 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.317,50 |
3.135,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.217,50 |
2.605,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.217,50 |
2.605,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.100,00 |
530,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.100,00 |
530,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
51.536,64 |
58.647,82 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
51.536,64 |
58.647,82 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
51.536,64 |
58.647,82 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.380.321,07 |
1.686.304,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.183.831,15 |
1.439.016,63 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
990.395,56 |
1.207.203,14 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
987.305,16 |
1.201.320,66 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
3.090,40 |
5.882,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
41.389,89 |
45.121,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
152.045,70 |
186.691,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
152.045,70 |
186.691,65 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
172.543,00 |
218.252,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.170,98 |
37.472,97 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.724,39 |
7.884,29 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.321,59 |
29.463,68 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
125,00 |
125,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
89.143,38 |
106.883,06 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.630,11 |
5.795,01 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
56.246,69 |
60.017,42 |
| 3223 |
Energija |
22.111,16 |
36.604,51 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.619,53 |
3.220,51 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.207,91 |
1.070,56 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
327,98 |
175,05 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
34.077,49 |
51.344,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.721,73 |
9.910,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.259,56 |
3.460,24 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.831,19 |
2.344,28 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.090,58 |
840,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.763,80 |
25.664,93 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.019,56 |
4.606,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.391,07 |
4.517,13 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.151,15 |
22.551,68 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.678,47 |
4.370,24 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.419,59 |
18.111,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
39,49 |
38,42 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
39,49 |
38,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
19,92 |
18,26 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
19,57 |
20,16 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
23.575,41 |
28.691,44 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
23.575,41 |
28.691,44 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
100,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
23.575,41 |
28.591,44 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
332,02 |
306,28 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
332,02 |
306,28 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
332,02 |
306,28 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.380.321,07 |
1.686.304,82 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
42.630,53 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
128.720,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
44.643,04 |
81.517,85 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
309,90 |
116.283,34 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
23.793,75 |
12.822,72 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
23.793,75 |
12.822,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.769,67 |
10.400,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.514,19 |
6.768,52 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
1.026,93 |
219,38 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
8.242,35 |
3.412,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.986,20 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
735,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
735,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.024,08 |
1.687,57 |
| 4241 |
Knjige |
2.024,08 |
1.687,57 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
23.793,75 |
12.822,72 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.755,72 |
23.793,75 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.422.951,60 |
1.557.584,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.404.114,82 |
1.699.127,54 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
18.836,78 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
141.543,43 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
38.887,32 |
57.724,10 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
309,90 |
116.283,34 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.422.951,60 |
1.557.584,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.404.114,82 |
1.699.127,54 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
18.836,78 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
141.543,43 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
38.887,32 |
57.724,10 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
57.724,10 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
83.819,33 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
101.492,59 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
37,00 |
36,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.240.107,73 |
1.368.327,31 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
86.147,34 |
89.359,96 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
31.444,67 |
11.409,86 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
635,00 |
0,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
9.727,72 |
26.703,66 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
35,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
1.686,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.321,59 |
29.463,68 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.090,58 |
840,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.993,80 |
5.409,93 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.678,47 |
3.492,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
100,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
23.575,41 |
28.591,44 |
