| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.334.940,90 |
1.385.679,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.273.871,96 |
1.313.116,51 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.266.421,50 |
1.304.094,31 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.255.331,15 |
1.291.708,15 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.090,35 |
12.386,16 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
7.450,46 |
9.022,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
7.450,46 |
9.022,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.544,44 |
3.814,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.544,44 |
3.814,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.544,44 |
3.814,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.231,14 |
3.722,54 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.231,14 |
3.722,54 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.231,14 |
3.722,54 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
55.293,36 |
65.025,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
55.293,36 |
65.025,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
55.293,36 |
65.025,71 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.330.883,11 |
1.473.786,40 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.173.984,79 |
1.314.812,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
970.959,20 |
1.092.274,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
970.959,20 |
1.092.274,79 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
42.956,14 |
42.328,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
160.069,45 |
180.208,76 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
160.069,45 |
180.208,76 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
152.707,51 |
152.134,44 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.579,18 |
43.107,77 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.363,28 |
1.906,83 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.215,90 |
41.200,94 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
77.412,64 |
75.379,88 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.372,49 |
4.501,98 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
43.484,45 |
35.835,36 |
| 3223 |
Energija |
27.154,96 |
34.306,22 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.073,53 |
635,04 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
327,21 |
101,28 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.715,39 |
26.441,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.856,38 |
2.366,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.377,21 |
12.150,78 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.567,52 |
2.738,17 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.479,70 |
2.740,41 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.210,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.272,08 |
4.357,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
162,50 |
878,08 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.000,30 |
7.205,40 |
| 3293 |
Reprezentacija |
50,29 |
51,35 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.426,98 |
4.692,86 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.523,03 |
2.461,19 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.809,45 |
6.457,72 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.809,45 |
6.457,72 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
3.809,45 |
6.457,72 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
381,36 |
381,97 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
381,36 |
381,97 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
381,36 |
381,97 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.330.883,11 |
1.473.786,40 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.057,79 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
88.107,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
20.892,84 |
24.950,63 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
106.062,95 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.862,15 |
12.854,08 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.862,15 |
12.854,08 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
871,73 |
621,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
871,73 |
621,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
10.990,42 |
12.233,08 |
| 4241 |
Knjige |
10.990,42 |
12.233,08 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.862,15 |
12.854,08 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
21.689,86 |
33.552,01 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.334.940,90 |
1.385.679,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.342.745,26 |
1.486.640,48 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.804,36 |
100.961,47 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
797,02 |
8.601,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
106.062,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.334.940,90 |
1.385.679,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.342.745,26 |
1.486.640,48 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.804,36 |
100.961,47 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
797,02 |
8.601,38 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
8.601,38 |
109.562,85 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
100.874,14 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
44,00 |
40,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.255.331,15 |
1.289.045,75 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
2.662,40 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.090,35 |
12.386,16 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
7.450,46 |
9.022,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.544,44 |
3.814,25 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.215,90 |
41.200,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.636,50 |
2.045,80 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
203,40 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
3.809,45 |
6.254,32 |
