| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.625.983,18 |
2.794.430,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.487.273,01 |
2.652.664,88 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.398.701,26 |
2.582.513,43 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.364.027,61 |
2.550.077,28 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
34.673,65 |
32.436,15 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
88.571,75 |
70.151,45 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
88.571,75 |
70.151,45 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.063,95 |
2.133,27 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.063,95 |
2.133,27 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.063,95 |
2.133,27 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
15.338,30 |
11.619,86 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.261,55 |
7.614,86 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.261,55 |
7.614,86 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.076,75 |
4.005,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.076,75 |
4.005,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
121.307,92 |
128.012,62 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
121.307,92 |
128.012,62 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
121.307,92 |
128.012,62 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.555.828,51 |
3.015.809,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.185.788,95 |
2.584.574,18 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.818.703,89 |
2.149.703,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.584.401,29 |
1.841.409,72 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
45.730,58 |
50.483,80 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
188.572,02 |
257.809,85 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
67.764,46 |
80.556,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
299.320,60 |
354.314,31 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
299.320,60 |
354.314,31 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
297.695,62 |
355.838,60 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
60.122,51 |
86.277,34 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.341,51 |
7.688,01 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.826,00 |
39.839,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
18.955,00 |
38.750,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
187.315,02 |
194.303,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.116,96 |
16.336,90 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
113.943,62 |
124.110,90 |
| 3223 |
Energija |
43.556,43 |
45.226,77 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.936,64 |
7.573,41 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.541,07 |
564,20 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
220,30 |
491,09 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
36.524,20 |
56.831,81 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.014,33 |
6.863,74 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.634,45 |
28.831,89 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.361,41 |
9.039,27 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.028,69 |
3.651,31 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
900,00 |
1.900,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.802,16 |
4.587,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.655,72 |
1.830,56 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.733,89 |
18.426,18 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
205,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
325,18 |
22,98 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.418,28 |
3.860,94 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.990,43 |
14.336,72 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
71.313,38 |
74.387,52 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
71.313,38 |
74.387,52 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
2.200,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
71.313,38 |
72.187,52 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.030,56 |
1.009,32 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.030,56 |
1.009,32 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.030,56 |
1.009,32 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.555.828,51 |
3.015.809,62 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
70.154,67 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
221.378,99 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
62.558,18 |
46.821,26 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.877,20 |
212.030,90 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.877,20 |
2.182,65 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
45.738,25 |
43.041,02 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
45.738,25 |
43.041,02 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.939,00 |
9.915,48 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.285,25 |
3.717,73 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.653,75 |
6.197,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
35.799,25 |
33.125,54 |
| 4241 |
Knjige |
35.799,25 |
33.125,54 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
45.738,25 |
43.041,02 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
42.400,75 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.625.983,18 |
2.794.430,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.601.566,76 |
3.058.850,64 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
24.416,42 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
264.420,01 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
20.157,43 |
46.821,26 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.877,20 |
212.030,90 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.625.983,18 |
2.794.430,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.601.566,76 |
3.058.850,64 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
24.416,42 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
264.420,01 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
20.157,43 |
46.821,26 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
44.573,85 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
217.598,75 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
182.620,03 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
78,00 |
79,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
75,00 |
77,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.308.931,28 |
2.490.336,79 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
55.096,33 |
59.740,49 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
34.673,65 |
32.436,15 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
39.926,00 |
9.197,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
48.645,75 |
60.954,45 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.121,84 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
2.857,85 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.826,00 |
39.839,33 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.028,69 |
3.651,31 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
900,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.418,28 |
3.860,94 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
2.200,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
71.313,38 |
72.187,52 |
