| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.184.445,60 |
2.162.963,42 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.049.119,10 |
2.090.374,86 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.031.855,47 |
2.057.439,38 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.005.727,80 |
2.031.749,06 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
26.127,67 |
25.690,32 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
17.170,72 |
32.842,57 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
17.170,72 |
32.842,57 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
92,91 |
92,91 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
92,91 |
92,91 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
400,00 |
1.656,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
400,00 |
1.656,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
400,00 |
1.656,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.753,18 |
3.805,96 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.943,18 |
3.175,96 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.943,18 |
3.175,96 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
810,00 |
630,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
810,00 |
630,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
129.173,32 |
67.057,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
129.173,32 |
67.057,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
129.173,32 |
67.057,50 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
69,10 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
69,10 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.118.418,58 |
2.359.578,42 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.685.158,91 |
1.975.029,72 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.417.224,86 |
1.661.181,62 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.417.224,86 |
1.661.181,62 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
52.331,69 |
55.354,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
215.602,36 |
258.493,14 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
215.602,36 |
258.493,14 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
404.132,58 |
351.031,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
52.263,35 |
61.923,57 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.377,54 |
11.533,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.122,41 |
49.465,18 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
763,40 |
925,17 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
203.785,25 |
188.867,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
40.868,60 |
34.784,23 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
90.009,12 |
88.561,33 |
| 3223 |
Energija |
35.090,71 |
37.435,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.125,53 |
1.284,02 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
35.153,50 |
26.802,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
537,79 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
84.952,04 |
26.560,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.777,33 |
5.855,01 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
68.529,63 |
4.451,70 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
800,00 |
1.692,68 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.984,05 |
3.454,59 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.127,81 |
3.049,52 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
557,00 |
3.328,01 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.639,97 |
4.081,28 |
| 3239 |
Ostale usluge |
536,25 |
648,18 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
63.131,94 |
73.679,25 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
367,89 |
365,59 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.992,19 |
174,37 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.221,71 |
3.588,86 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
59.362,06 |
69.330,43 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,99 |
52,42 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,99 |
52,42 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,02 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,97 |
52,42 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
28.540,07 |
32.859,99 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
28.540,07 |
32.859,99 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
28.540,07 |
32.859,99 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
586,03 |
604,95 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
586,03 |
604,95 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
586,03 |
604,95 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.118.418,58 |
2.359.578,42 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
66.027,02 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
196.615,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
65.554,58 |
80.513,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
895,94 |
186.518,53 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
895,94 |
945,73 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
51.068,09 |
59.869,78 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
51.068,09 |
59.869,78 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.876,24 |
31.638,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.701,83 |
24.797,52 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
6.733,74 |
2.089,47 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.440,67 |
4.752,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
30.191,85 |
28.230,79 |
| 4241 |
Knjige |
30.191,85 |
28.230,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
51.068,09 |
59.869,78 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.184.445,60 |
2.162.963,42 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.169.486,67 |
2.419.448,20 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
14.958,93 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
256.484,78 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
65.554,58 |
80.513,51 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
895,94 |
186.518,53 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.184.445,60 |
2.162.963,42 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.169.486,67 |
2.419.448,20 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
14.958,93 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
256.484,78 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
65.554,58 |
80.513,51 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
80.513,51 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
175.971,27 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
146.747,92 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
62,00 |
64,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
56,00 |
58,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.004.527,80 |
2.030.096,06 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.200,00 |
1.653,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
26.127,67 |
25.690,32 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
17.170,72 |
32.842,57 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
400,00 |
1.656,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
2.127,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.122,41 |
49.465,18 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.270,58 |
2.250,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.357,78 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
28.540,07 |
32.859,99 |
