| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
991.243,18 |
1.076.457,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
895.623,23 |
977.465,69 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
877.762,01 |
948.887,99 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
877.762,01 |
948.887,99 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
17.861,22 |
28.577,70 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
17.861,22 |
28.577,70 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
651,70 |
955,94 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
651,70 |
955,94 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
651,70 |
955,94 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.164,97 |
42.572,73 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.038,72 |
4.706,93 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.038,72 |
4.706,93 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
18.126,25 |
37.865,80 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
18.126,25 |
37.865,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
71.803,28 |
55.462,84 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
71.803,28 |
55.462,84 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
71.803,28 |
55.462,84 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
965.123,03 |
1.052.438,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
826.200,59 |
927.736,61 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
686.896,37 |
796.360,76 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
686.896,37 |
796.360,76 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.120,44 |
0,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
113.183,78 |
131.375,85 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
113.183,78 |
131.375,85 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
134.548,72 |
118.268,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.912,17 |
27.053,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.098,74 |
2.372,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.614,09 |
24.445,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
199,34 |
235,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
70.200,47 |
68.062,26 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.127,80 |
4.265,57 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
25.357,89 |
26.784,62 |
| 3223 |
Energija |
37.835,26 |
33.020,67 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
822,94 |
3.736,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
569,12 |
9,44 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
487,46 |
245,88 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.929,61 |
18.535,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.222,68 |
1.772,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
21.670,68 |
8.595,18 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.215,41 |
2.219,36 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.098,50 |
1.087,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.590,59 |
3.999,47 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.131,75 |
861,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.506,47 |
4.617,48 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.991,18 |
3.471,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.515,29 |
1.146,30 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
63,79 |
145,80 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
63,79 |
145,80 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
63,79 |
145,80 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.309,93 |
6.287,51 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.309,93 |
6.287,51 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.309,93 |
6.287,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
965.123,03 |
1.052.438,39 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
26.120,15 |
24.018,81 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
58.937,21 |
85.057,36 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
901,50 |
75.541,75 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
721,52 |
1.895,96 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
36.306,62 |
71.465,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
36.306,62 |
71.465,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
28.760,75 |
64.887,42 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.792,75 |
1.512,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.968,00 |
63.374,92 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.545,87 |
6.577,83 |
| 4241 |
Knjige |
7.545,87 |
6.577,83 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
36.306,62 |
71.465,25 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
43.993,73 |
80.300,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
991.243,18 |
1.076.457,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.001.429,65 |
1.123.903,64 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
10.186,47 |
47.446,44 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
14.943,48 |
4.757,01 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
901,50 |
75.541,75 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
991.243,18 |
1.076.457,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.001.429,65 |
1.123.903,64 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
10.186,47 |
47.446,44 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
14.943,48 |
4.757,01 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.757,01 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
42.689,43 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
69.898,12 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
36,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
34,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
875.459,41 |
924.562,35 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.302,60 |
24.325,64 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
17.861,22 |
28.577,70 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.614,09 |
24.445,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.000,00 |
1.087,75 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.309,93 |
6.287,51 |
