| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
749.169,21 |
812.812,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
720.313,97 |
786.301,17 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
694.718,93 |
754.307,37 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
690.099,48 |
750.165,62 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.619,45 |
4.141,75 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
25.595,04 |
31.993,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
25.595,04 |
31.993,80 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.155,55 |
300,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.155,55 |
300,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.155,55 |
300,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.294,29 |
2.783,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.503,39 |
1.453,50 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
272,50 |
203,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.230,89 |
1.250,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.790,90 |
1.330,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
220,00 |
1.330,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.570,90 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
23.405,40 |
23.428,03 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
23.405,40 |
23.428,03 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
23.405,40 |
23.428,03 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
742.752,75 |
871.177,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
659.856,69 |
791.233,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
545.036,79 |
654.936,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
535.492,15 |
642.624,84 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
3.784,71 |
5.765,25 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.759,93 |
6.546,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.240,85 |
28.121,51 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
89.579,05 |
108.175,17 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
89.579,05 |
108.175,17 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
76.346,75 |
73.033,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.789,88 |
30.177,60 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.152,20 |
1.529,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.257,68 |
27.961,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
380,00 |
686,62 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
32.011,60 |
27.911,44 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.178,56 |
1.346,62 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.660,02 |
18.403,72 |
| 3223 |
Energija |
8.143,93 |
6.660,28 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
794,24 |
1.500,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
98,80 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
136,05 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.408,54 |
11.177,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.911,56 |
1.363,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.360,60 |
3.790,57 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
979,12 |
799,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.033,00 |
938,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
110,49 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.884,95 |
4.045,62 |
| 3239 |
Ostale usluge |
239,31 |
129,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.136,73 |
3.767,06 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.259,79 |
2.739,79 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.876,94 |
1.027,27 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
6.342,21 |
6.705,23 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
6.342,21 |
6.705,23 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.342,21 |
6.705,23 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
207,10 |
204,87 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
207,10 |
204,87 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
207,10 |
204,87 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
742.752,75 |
871.177,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.416,46 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
58.364,30 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
15.168,13 |
21.584,60 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
64.359,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.645,43 |
5.559,37 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.645,43 |
5.559,37 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.617,88 |
887,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
523,29 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
75,48 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
281,81 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.542,40 |
82,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.027,55 |
4.671,77 |
| 4241 |
Knjige |
5.027,55 |
4.671,77 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.645,43 |
5.559,37 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.086,34 |
15.731,77 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
749.169,21 |
812.812,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
752.398,18 |
876.736,37 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.228,97 |
63.923,67 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.081,79 |
5.852,83 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
64.359,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
749.169,21 |
812.812,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
752.398,18 |
876.736,37 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.228,97 |
63.923,67 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.081,79 |
5.852,83 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.852,82 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
58.070,84 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
55.991,84 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
26,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
683.474,26 |
743.912,86 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.625,22 |
6.252,76 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.619,45 |
4.141,75 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
686,62 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
25.595,04 |
31.307,18 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.507,01 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.257,68 |
27.961,08 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.033,00 |
938,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
110,49 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.342,21 |
6.705,23 |
