| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
803.813,93 |
747.035,66 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
119.992,28 |
114.573,22 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
612,68 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
612,68 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
79.991,08 |
65.914,20 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
40.168,08 |
53.414,20 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
39.823,00 |
12.500,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
39.388,52 |
48.659,02 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
39.388,52 |
48.659,02 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,21 |
0,34 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,21 |
0,34 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,21 |
0,34 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
680,23 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
680,23 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
680,23 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
28.711,15 |
33.320,94 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
28.711,15 |
33.320,94 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
7.173,10 |
7.673,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
21.538,05 |
25.647,54 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
655.109,26 |
593.060,93 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
655.109,26 |
593.060,93 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
531.086,97 |
568.056,23 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
124.022,29 |
25.004,70 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,03 |
5.400,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,03 |
5.400,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
738.033,19 |
801.665,51 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
466.408,31 |
542.001,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
367.480,39 |
434.597,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
367.480,39 |
434.597,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
56.360,66 |
58.677,94 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
42.567,26 |
48.726,70 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
42.567,26 |
48.726,70 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
246.885,17 |
259.064,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.245,25 |
37.645,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.083,71 |
9.851,71 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.952,54 |
25.211,93 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.209,00 |
2.165,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
416,42 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
41.514,27 |
52.153,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.718,40 |
3.749,65 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
9.258,30 |
15.396,96 |
| 3223 |
Energija |
15.505,38 |
18.111,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.004,74 |
4.212,15 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.565,46 |
6.385,84 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.461,99 |
4.297,45 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
134.282,38 |
122.672,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.907,72 |
11.549,86 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.327,50 |
23.156,58 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
11.732,63 |
15.703,05 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.490,29 |
5.326,05 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.623,20 |
6.695,48 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.291,17 |
5.988,45 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
41.445,49 |
15.884,58 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.505,58 |
5.481,39 |
| 3239 |
Ostale usluge |
28.958,80 |
32.887,28 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
31.843,27 |
46.593,31 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.890,64 |
9.495,96 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.116,59 |
7.914,62 |
| 3293 |
Reprezentacija |
15.672,44 |
27.216,11 |
| 3294 |
Članarine i norme |
350,00 |
350,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
561,16 |
846,09 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
252,44 |
770,53 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
411,40 |
227,34 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
411,40 |
227,34 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
411,40 |
227,34 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
24.235,40 |
92,91 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
24.142,49 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
24.142,49 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
92,91 |
92,91 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
92,91 |
92,91 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
92,91 |
278,73 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
92,91 |
278,73 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
46,45 |
139,37 |
| 3723 |
Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |
46,46 |
139,36 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
738.033,19 |
801.665,51 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
65.780,74 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
54.629,85 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
283.652,95 |
70.930,76 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
26.320,29 |
165.389,22 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
245,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
278.502,93 |
75.004,70 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
8.213,88 |
53.135,20 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
8.213,88 |
53.135,20 |
| 4124 |
Ostala prava |
8.213,88 |
53.135,20 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
270.289,05 |
21.869,50 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
24.450,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
24.450,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
91.481,56 |
769,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.175,24 |
769,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.560,51 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.405,95 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
80.339,86 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
134.094,99 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
134.094,99 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
20.262,50 |
21.100,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
20.262,50 |
21.100,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
278.502,93 |
75.004,70 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
803.813,93 |
747.035,66 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.016.536,12 |
876.670,21 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
212.722,19 |
129.634,55 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
283.652,95 |
70.930,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
26.320,29 |
165.389,22 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
803.813,93 |
747.035,66 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.016.536,12 |
876.670,21 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
212.722,19 |
129.634,55 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
283.652,95 |
70.930,76 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
70.930,76 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
58.703,79 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
124.077,22 |
92.829,86 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
143.103,30 |
178.134,50 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
174.350,66 |
270.544,36 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
92.829,86 |
420,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
17,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
17,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
40.168,08 |
53.414,20 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
39.823,00 |
12.500,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
577,72 |
709,02 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
38.810,80 |
47.950,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
680,23 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.316,44 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.952,54 |
25.211,93 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.067,67 |
5.436,19 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.890,64 |
9.495,96 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
725,51 |
935,00 |
| 36812 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
24.142,49 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
46,45 |
139,37 |
