| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.361.811,51 |
1.472.510,10 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.274.403,05 |
1.343.785,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.217.576,74 |
1.324.334,85 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.217.576,74 |
1.324.334,85 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
56.826,31 |
19.450,15 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
56.826,31 |
19.450,15 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
19.687,24 |
13.506,83 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
19.687,24 |
13.506,83 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
19.687,24 |
13.506,83 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.517,69 |
23.040,62 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.367,69 |
22.240,62 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.367,69 |
22.240,62 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
150,00 |
800,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
150,00 |
800,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
50.203,53 |
92.177,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
50.203,53 |
92.177,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
50.203,53 |
78.098,85 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
14.078,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.360.317,24 |
1.651.047,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.207.597,87 |
1.455.516,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.004.433,97 |
1.218.840,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.004.433,97 |
1.218.840,24 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.417,62 |
35.887,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
165.746,28 |
200.788,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
165.606,28 |
200.788,39 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
140,00 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
152.066,30 |
194.582,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.184,87 |
54.560,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.388,87 |
6.098,48 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.212,80 |
8.892,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
29.583,20 |
39.569,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
19.738,69 |
19.979,56 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.804,94 |
8.272,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.268,25 |
6.337,85 |
| 3223 |
Energija |
78,14 |
126,88 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.631,51 |
4.018,93 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.878,40 |
1.024,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
77,45 |
198,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
31.899,39 |
53.722,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.527,55 |
22.527,65 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.938,64 |
6.649,88 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
491,72 |
383,16 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
87,50 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.274,16 |
1.240,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.950,11 |
18.442,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.013,15 |
4.027,48 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.616,56 |
451,46 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
59.243,35 |
66.319,50 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.923,45 |
1.664,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
56.319,90 |
64.655,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
21,67 |
106,58 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
21,67 |
106,58 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
18,35 |
86,12 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
3,32 |
20,46 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
206,25 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
206,25 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
206,25 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
631,40 |
636,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
631,40 |
636,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
631,40 |
636,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.360.317,24 |
1.651.047,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.494,27 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
178.537,27 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
89.862,34 |
42.339,81 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,07 |
203.777,60 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
773,51 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.658,22 |
17.860,85 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.658,22 |
17.860,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.394,84 |
16.267,51 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.825,00 |
887,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
569,84 |
15.380,01 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.263,38 |
1.593,34 |
| 4241 |
Knjige |
2.263,38 |
1.593,34 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.658,22 |
17.860,85 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.494,78 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
407,55 |
407,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.361.811,51 |
1.472.510,10 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.364.975,46 |
1.668.908,22 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.163,95 |
196.398,12 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
83.367,56 |
42.339,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
407,62 |
204.185,15 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
37.863,80 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.361.811,51 |
1.472.510,10 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.364.975,46 |
1.668.908,22 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.163,95 |
196.398,12 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
45.503,76 |
42.339,81 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
42.339,81 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
154.058,31 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
52,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
41,00 |
41,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.217.576,74 |
1.324.334,85 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
51.505,09 |
0,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
5.321,22 |
19.450,15 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
19.687,24 |
13.506,83 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.600,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.212,80 |
8.892,76 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.274,16 |
1.240,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.950,11 |
18.442,50 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
206,25 |
