| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.405.542,32 |
1.612.730,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.304.874,58 |
1.424.927,31 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.301.114,53 |
1.409.017,82 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.300.514,53 |
1.409.017,82 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
600,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
3.760,05 |
15.909,49 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.760,05 |
15.909,49 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
15.292,13 |
56.315,59 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
15.292,13 |
56.315,59 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
15.292,13 |
56.315,59 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.016,05 |
11.299,83 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.161,05 |
5.779,83 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.161,05 |
5.779,83 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.855,00 |
5.520,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.855,00 |
5.520,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
78.359,56 |
120.187,59 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
78.359,56 |
120.187,59 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
78.359,56 |
120.187,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.398.049,34 |
1.720.741,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.297.417,04 |
1.542.107,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.080.266,82 |
1.287.095,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.080.266,82 |
1.287.095,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.968,88 |
42.719,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
178.181,34 |
212.291,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
178.181,34 |
212.291,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
98.960,91 |
176.856,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.734,41 |
21.125,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.534,24 |
10.606,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.085,17 |
10.468,83 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
115,00 |
50,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
29.689,58 |
35.067,09 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.912,30 |
13.751,80 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.657,93 |
2.016,98 |
| 3223 |
Energija |
13.713,60 |
15.652,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.654,59 |
2.385,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
382,61 |
1.130,74 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
368,55 |
129,36 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
36.653,94 |
71.598,26 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.820,93 |
9.831,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.907,19 |
30.734,12 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.479,88 |
3.964,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.503,95 |
10.369,68 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.153,26 |
1.111,86 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.067,00 |
2.720,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.320,19 |
7.047,55 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.991,72 |
3.162,45 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.409,82 |
2.656,41 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
35.675,45 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.882,98 |
13.390,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.885,00 |
2.618,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.459,19 |
3.291,25 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.534,50 |
3.246,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.969,29 |
4.195,27 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
352,13 |
225,62 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
352,13 |
225,62 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
252,18 |
149,32 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
99,95 |
76,30 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
300,00 |
492,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
300,00 |
492,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
300,00 |
492,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.019,26 |
1.060,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.019,26 |
1.060,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.019,26 |
1.060,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.398.049,34 |
1.720.741,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.492,98 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
108.011,11 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.013.567,86 |
1.015.663,65 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.221,63 |
125.322,32 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.221,63 |
2.424,13 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.397,19 |
14.005,11 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.397,19 |
14.005,11 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.700,96 |
12.307,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.982,06 |
1.467,16 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
718,90 |
354,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
10.486,47 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.696,23 |
1.697,48 |
| 4241 |
Knjige |
1.696,23 |
1.697,48 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.397,19 |
14.005,11 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.012.566,51 |
1.012.566,51 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.405.542,32 |
1.612.730,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.403.446,53 |
1.734.746,54 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.095,79 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
122.016,22 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.001,35 |
3.097,14 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.221,63 |
125.322,32 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
15.059,24 |
15.059,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.405.542,32 |
1.612.730,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.403.446,53 |
1.734.746,54 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.095,79 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
122.016,22 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.060,59 |
18.156,38 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
18.156,38 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
103.859,84 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
113.955,21 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
2.529,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
2.529,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
51,00 |
49,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
44,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.300.514,53 |
1.409.017,82 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
600,00 |
0,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
3.760,05 |
15.909,49 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
9.456,09 |
9.483,25 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.085,17 |
10.468,83 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.067,00 |
2.720,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.993,86 |
6.885,05 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.885,00 |
2.618,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.304,00 |
3.246,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
300,00 |
492,00 |
