| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
12.847.146,50 |
14.997.934,17 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
333.960,27 |
269.250,95 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
96.011,76 |
15.371,81 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
96.011,76 |
15.371,81 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
67.270,93 |
95.097,98 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
23.560,00 |
35.385,68 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
43.710,93 |
59.712,30 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
170.677,58 |
158.781,16 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
170.677,58 |
158.781,16 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
60.587,38 |
57.719,24 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
60.587,38 |
57.719,24 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7,94 |
11,04 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
14.694,44 |
11.823,20 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
45.885,00 |
45.885,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
736.940,61 |
835.385,68 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
736.940,61 |
835.385,68 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
736.940,61 |
835.385,68 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.106.333,15 |
2.386.387,98 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.105.698,15 |
2.381.387,98 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.450.157,57 |
1.661.401,60 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
655.540,58 |
719.986,38 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
635,00 |
5.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
635,00 |
5.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
9.274.181,11 |
11.055.909,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
578.161,06 |
911.932,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
135.695,36 |
211.512,82 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
442.465,70 |
700.419,50 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
8.696.020,05 |
10.143.977,21 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
335.143,98 |
393.280,79 |
| 683 |
Ostali prihodi |
335.143,98 |
393.280,79 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
12.336.922,17 |
13.866.252,04 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
6.260.839,80 |
6.975.302,86 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
5.256.145,85 |
5.688.094,59 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.808.348,01 |
5.217.812,03 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
390.095,78 |
470.282,56 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
57.702,06 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
258.665,75 |
458.188,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
746.028,20 |
829.019,78 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
2.758,40 |
3.889,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
743.269,80 |
825.130,39 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
6.035.222,04 |
6.840.199,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
178.944,03 |
175.432,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.071,92 |
9.275,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
156.882,33 |
150.133,13 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
14.989,78 |
16.023,26 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
4.622.319,51 |
5.002.089,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
49.424,05 |
51.903,24 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.386.955,35 |
4.771.547,24 |
| 3223 |
Energija |
167.481,69 |
162.559,01 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.361,57 |
8.692,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.096,85 |
6.898,15 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
489,26 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.177.268,44 |
1.324.132,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
50.417,39 |
54.043,05 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
283.517,97 |
296.183,04 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.798,04 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
50.874,08 |
53.722,91 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.349,49 |
14.034,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
400.775,07 |
451.454,91 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
153.711,94 |
180.038,14 |
| 3238 |
Računalne usluge |
70.497,30 |
87.636,18 |
| 3239 |
Ostale usluge |
157.327,16 |
187.019,84 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
902,49 |
0,00 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
214.128,72 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
214.128,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
55.787,57 |
124.417,72 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.272,72 |
9.064,09 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
38.827,65 |
39.409,07 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.582,22 |
2.070,67 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.627,73 |
2.511,30 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.012,09 |
1.865,82 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.526,31 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
938,85 |
69.496,77 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
27.762,83 |
34.975,02 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
27.762,83 |
34.975,02 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
24.970,31 |
29.242,73 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.792,52 |
1.772,29 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
3.960,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
12.562,17 |
15.774,42 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
12.562,17 |
15.774,42 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
12.562,17 |
15.774,42 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
535,33 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
535,33 |
0,00 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
535,33 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
12.336.922,17 |
13.866.252,04 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
510.224,33 |
1.131.682,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
114.790,13 |
13.403,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.868.419,13 |
2.163.496,42 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
54.874,52 |
44.946,16 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.710.379,34 |
2.004.868,09 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
502,00 |
3.765,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
502,00 |
3.765,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
102,00 |
0,00 |
| 7224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
102,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
400,00 |
3.765,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
400,00 |
3.765,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
612.112,75 |
779.094,68 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.298,75 |
2.702,44 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.298,75 |
2.702,44 |
| 4123 |
Licence |
1.298,75 |
2.702,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
317.126,97 |
676.146,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
268.138,02 |
630.446,35 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
19.014,51 |
148.044,40 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.199,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.161,29 |
5.388,47 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
242.539,42 |
468.190,61 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
680,00 |
1.569,88 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
742,80 |
5.053,09 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
48.988,95 |
45.700,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
48.988,95 |
45.700,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
293.687,03 |
100.245,89 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
293.687,03 |
100.245,89 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
611.610,75 |
775.329,68 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
12.847.648,50 |
15.001.699,17 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
12.949.034,92 |
14.645.346,72 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
356.352,45 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
101.386,42 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
114.790,13 |
13.403,71 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.868.419,13 |
2.163.496,42 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
12.847.648,50 |
15.001.699,17 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
12.949.034,92 |
14.645.346,72 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
356.352,45 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
101.386,42 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
114.790,13 |
13.403,71 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.403,71 |
369.756,16 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
497,50 |
562,70 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
811.887,26 |
753.351,39 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
12.801.544,26 |
17.347.471,68 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
12.860.080,13 |
18.099.261,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
753.351,39 |
1.562,07 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
208,00 |
213,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
192,00 |
192,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
96.011,76 |
15.371,81 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
23.560,00 |
35.385,68 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
43.710,93 |
59.712,30 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
170.677,58 |
158.781,16 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
700.452,98 |
784.026,94 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
19.242,21 |
1.899,29 |
| 31214 |
Otpremnine |
20.239,06 |
31.736,32 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.180,16 |
11.194,67 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
143.926,72 |
139.711,09 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
579,82 |
596,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
148.725,29 |
172.535,40 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.272,72 |
8.798,64 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
15.063,55 |
14.100,84 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
275,24 |
3.498,78 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
12.286,93 |
12.275,64 |
