| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
10.112.847,87 |
8.510.196,85 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.242.892,91 |
555.577,07 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.826.708,10 |
383.527,94 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.362.065,86 |
163.501,25 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
464.642,24 |
220.026,69 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
416.184,81 |
172.049,13 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
416.184,81 |
172.049,13 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
7.854.668,23 |
7.946.351,15 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
11.560,04 |
415,83 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5.864,98 |
0,02 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
5.695,06 |
415,81 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
7.843.108,19 |
7.945.935,32 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
7.843.108,19 |
7.945.935,32 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.568,73 |
282,58 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.568,73 |
282,58 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.568,73 |
282,58 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
13.718,00 |
7.986,05 |
| 683 |
Ostali prihodi |
13.718,00 |
7.986,05 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
9.405.188,24 |
8.515.013,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
575.878,97 |
588.747,05 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
456.915,44 |
490.215,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
456.915,44 |
490.215,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.581,62 |
17.649,30 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
75.381,91 |
80.882,34 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
75.381,91 |
80.882,34 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
8.190.884,74 |
7.256.714,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
56.960,36 |
48.568,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.705,55 |
7.213,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.768,31 |
13.803,87 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.642,50 |
6.311,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
23.844,00 |
21.240,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
29.945,02 |
33.926,82 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.245,52 |
8.360,38 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4,38 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
16.575,05 |
16.893,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
916,46 |
8.265,41 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.203,61 |
407,23 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
8.044.316,08 |
7.117.590,89 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.955,97 |
6.877,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.634.119,77 |
6.711.564,06 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
35.470,39 |
28.985,90 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
79.283,38 |
83.461,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.427,86 |
14.548,51 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.251,70 |
6.066,45 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
142.189,89 |
133.876,45 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.068,16 |
0,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
126.548,96 |
132.210,66 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
59.663,28 |
56.628,62 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
17.120,40 |
17.120,39 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
13.037,83 |
11.502,87 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.786,08 |
8.598,65 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.442,97 |
5.782,97 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.149,75 |
6.373,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
9.390,99 |
4.618,33 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.735,26 |
2.632,41 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
48.332,15 |
118.769,30 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
40.528,64 |
37.581,86 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
40.528,64 |
37.581,86 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.803,51 |
81.187,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
7.027,78 |
6.916,34 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
702,87 |
74.271,10 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
72,86 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
587.084,95 |
547.959,54 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
587.084,95 |
547.959,54 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
587.084,95 |
547.959,54 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.007,43 |
2.823,04 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
800,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
800,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
1.707,43 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
1.707,43 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.300,00 |
2.023,04 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
1.300,00 |
1.693,04 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
330,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
9.405.188,24 |
8.515.013,62 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
707.659,63 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
4.816,77 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
236.035,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
920.752,07 |
903.939,95 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.707,43 |
247.261,52 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
247.261,52 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
247.261,52 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
247.261,52 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.707,43 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
1.707,43 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.707,43 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.988.653,92 |
1.098.613,24 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
209.411,62 |
154.187,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
209.411,62 |
154.187,50 |
| 4123 |
Licence |
705,00 |
1.266,25 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
208.706,62 |
152.921,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.753,75 |
7.772,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.753,75 |
7.772,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.238,75 |
1.397,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.187,50 |
6.375,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.327,50 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.764.488,55 |
936.653,24 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.764.488,55 |
936.653,24 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.986.946,49 |
851.351,72 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
66.361,40 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.448.960,75 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
10.114.555,30 |
8.757.458,37 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
11.393.842,16 |
9.613.626,86 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.279.286,86 |
856.168,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
66.361,40 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
1.212.925,46 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
920.752,07 |
903.939,95 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
398.077,32 |
144.615,12 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
398.077,32 |
144.615,12 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
398.077,32 |
144.615,12 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
398.077,32 |
144.615,12 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
579.812,56 |
609.076,19 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
579.812,56 |
609.076,19 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
579.812,56 |
609.076,19 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
579.812,56 |
609.076,19 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
181.735,24 |
464.461,07 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
79.571,76 |
261.307,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
10.512.632,62 |
8.902.073,49 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
11.973.654,72 |
10.222.703,05 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.461.022,10 |
1.320.629,56 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
13.210,36 |
1.474.232,46 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.474.232,46 |
2.794.862,02 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.250.832,81 |
144,50 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
18.487.080,24 |
21.048.948,86 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
19.737.768,55 |
21.049.054,74 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
144,50 |
38,62 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
883.485,75 |
48.182,16 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
218.814,41 |
3.657,85 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
259.765,70 |
111.661,24 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
464.642,24 |
83.333,33 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
0,00 |
55.639,77 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
0,00 |
81.053,59 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
416.184,81 |
172.049,13 |
| 64241 |
Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |
7.526.630,61 |
7.772.041,39 |
| 64244 |
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta |
313.058,00 |
171.480,40 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
282,58 |
| 31214 |
Otpremnine |
20.814,30 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.768,31 |
13.803,87 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.036,70 |
3.036,70 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
2.060,58 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
17.120,40 |
17.120,39 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.277,43 |
5.175,23 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
35.461,61 |
24.645,17 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
5.067,03 |
12.936,69 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
587.084,95 |
547.959,54 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
398.077,32 |
144.615,12 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
0,00 |
29.263,63 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
579.812,56 |
579.812,56 |
