| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
391.366,29 |
479.803,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
8.682,70 |
19.496,34 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
8.682,70 |
19.496,34 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.682,70 |
19.496,34 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
442,91 |
243,36 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
442,91 |
243,36 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
442,91 |
243,36 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
3.706,68 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
3.706,68 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
3.706,68 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
382.240,68 |
456.357,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
382.240,68 |
456.357,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
376.807,55 |
454.987,31 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.433,13 |
1.370,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
406.897,07 |
483.555,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
306.583,34 |
379.367,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
236.207,88 |
296.285,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
236.207,88 |
296.285,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.401,26 |
34.195,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
38.974,20 |
48.887,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
38.974,20 |
48.887,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
99.693,65 |
103.789,86 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.267,00 |
20.772,21 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.459,74 |
4.254,14 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.657,26 |
15.668,07 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.150,00 |
850,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
8.389,72 |
8.172,56 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.817,18 |
5.754,12 |
| 3223 |
Energija |
2.267,54 |
2.391,52 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
26,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.305,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
67.606,43 |
70.871,45 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.431,19 |
5.708,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.034,38 |
513,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
907,98 |
533,10 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.621,46 |
4.091,19 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.065,32 |
12.721,49 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12,53 |
5.100,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
35.586,35 |
24.047,60 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.629,95 |
15.644,55 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.317,27 |
2.512,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.430,50 |
3.973,64 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.113,24 |
1.980,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
399,67 |
399,67 |
| 3293 |
Reprezentacija |
100,71 |
653,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
720,00 |
900,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
96,88 |
40,57 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
620,08 |
397,95 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
620,08 |
397,95 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
620,08 |
397,95 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
406.897,07 |
483.555,48 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
15.530,78 |
3.751,57 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.089,46 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
8.874,45 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.433,13 |
1.370,22 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.186,88 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.186,88 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
1.186,88 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.246,25 |
1.370,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.246,25 |
1.370,22 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.246,25 |
1.261,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
74,78 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
34,19 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.433,13 |
1.370,22 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
391.366,29 |
479.803,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
412.330,20 |
484.925,70 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
20.963,91 |
5.121,79 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.089,46 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
8.874,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
391.366,29 |
479.803,91 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
412.330,20 |
484.925,70 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
20.963,91 |
5.121,79 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.089,46 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
8.874,45 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
8.874,45 |
13.996,24 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
36.029,82 |
40.878,81 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
391.966,29 |
228.719,48 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
387.117,30 |
247.905,56 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
40.878,81 |
21.692,73 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.682,70 |
19.496,34 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.261,97 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.657,26 |
15.668,07 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
12,53 |
5.100,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.113,24 |
1.980,40 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
399,67 |
399,67 |
