| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.873.185,12 |
8.964.774,53 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
377.177,67 |
1.277.275,48 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
159.710,54 |
16.406,38 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
159.710,54 |
16.406,38 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
34.002,73 |
1.155.762,79 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
34.002,73 |
1.155.762,79 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
183.464,40 |
105.106,31 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
183.464,40 |
105.106,31 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
77.869,50 |
70.549,23 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
77.869,50 |
70.549,23 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
75.679,38 |
69.056,78 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
2.190,12 |
1.492,45 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
260.676,10 |
330.979,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
260.676,10 |
330.979,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
260.676,10 |
330.979,92 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.782.894,08 |
2.594.272,32 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.730.520,75 |
2.594.272,32 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.730.520,75 |
2.594.272,32 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
52.373,33 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.619,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
50.754,33 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.374.567,77 |
4.689.249,04 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
0,00 |
1.642.879,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.642.879,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
2.374.567,77 |
3.046.370,04 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
2.448,54 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
0,00 |
1.862,93 |
| 6819 |
Ostale kazne |
0,00 |
1.862,93 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
585,61 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
5.337.272,46 |
6.320.431,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.435.479,64 |
3.534.167,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.907.041,83 |
2.998.387,63 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.907.041,83 |
2.960.384,72 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
38.002,91 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
104.520,66 |
90.403,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
423.917,15 |
445.376,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
423.917,15 |
445.376,81 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.896.693,87 |
2.779.751,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
147.098,09 |
121.114,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.210,91 |
8.940,07 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
105.426,02 |
97.266,88 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
17.011,90 |
12.533,51 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
9.449,26 |
2.373,57 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.265.636,05 |
164.928,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
56.339,89 |
54.420,84 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.108.149,74 |
3.545,70 |
| 3223 |
Energija |
83.182,40 |
89.220,32 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
72,17 |
296,83 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.090,40 |
6.672,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
10.801,45 |
10.772,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
428.393,58 |
427.250,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
28.293,46 |
29.398,27 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
73.561,47 |
73.470,06 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.847,12 |
9.520,51 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
37.128,51 |
40.541,16 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
16.458,87 |
18.901,76 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
58.319,63 |
52.799,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
171.781,84 |
174.855,89 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.634,44 |
5.694,93 |
| 3239 |
Ostale usluge |
29.368,24 |
22.067,75 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
2.011.122,36 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
1.653.017,37 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
358.104,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
55.566,15 |
55.336,61 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.562,82 |
12.286,31 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
19.507,06 |
18.650,99 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.211,14 |
7.474,90 |
| 3294 |
Članarine i norme |
8.966,16 |
7.806,69 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.351,05 |
6.653,10 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
26,56 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.967,92 |
2.438,06 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.098,95 |
6.512,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.098,95 |
6.512,64 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.927,61 |
6.389,87 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
110,17 |
122,77 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
61,17 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
5.337.272,46 |
6.320.431,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
535.912,66 |
2.644.342,58 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.802.913,53 |
6.126.470,03 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.415.124,79 |
1.698.009,96 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
779.377,33 |
1.258.412,52 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
2.547.225,09 |
3.009.320,28 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
212.356,16 |
2.690.437,77 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
212.356,16 |
2.683.290,27 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
102.713,48 |
2.481.676,53 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
102.713,48 |
2.481.676,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
107.710,68 |
187.164,89 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.523,79 |
41.885,15 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
17.587,50 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
73.831,65 |
143.404,29 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.767,74 |
1.875,45 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.932,00 |
14.448,85 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.932,00 |
14.448,85 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
7.147,50 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
7.147,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
212.356,16 |
2.690.437,77 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.873.185,12 |
8.964.774,53 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.549.628,62 |
9.010.869,72 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
323.556,50 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
46.095,19 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.802.913,53 |
6.126.470,03 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.415.124,79 |
1.698.009,96 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.873.185,12 |
8.964.774,53 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.549.628,62 |
9.010.869,72 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
323.556,50 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
46.095,19 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.802.913,53 |
6.126.470,03 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.126.470,03 |
6.080.374,84 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
69.100,53 |
69.100,53 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
6.336.263,36 |
6.552.410,90 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.052.766,72 |
8.238.229,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.836.619,18 |
8.549.431,41 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.552.410,90 |
6.241.208,89 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
108,00 |
106,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
110,00 |
104,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
159.710,54 |
16.406,38 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
34.002,73 |
1.155.762,79 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
183.464,40 |
105.106,31 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
258.569,04 |
329.544,40 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.107,06 |
1.435,52 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.322,96 |
3.099,94 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,52 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
105.426,02 |
97.266,88 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.333,01 |
4.379,90 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.192,68 |
1.622,33 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
56.747,07 |
47.392,14 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.562,82 |
12.286,31 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
7.950,29 |
5.326,08 |
