| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.508.143,88 |
1.607.941,42 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
911.324,50 |
1.078.511,14 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
911.324,50 |
1.030.511,14 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
911.324,50 |
1.030.511,14 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
48.000,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
48.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
819,42 |
851,64 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
819,42 |
851,64 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
819,42 |
851,64 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
222.995,53 |
212.821,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
222.995,53 |
212.821,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
222.995,53 |
212.821,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.839,85 |
21.351,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
23.839,85 |
21.351,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
23.839,85 |
21.351,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
349.164,58 |
294.405,59 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
349.164,58 |
294.405,59 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
333.934,73 |
268.028,96 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
15.229,85 |
26.376,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.418.841,95 |
1.658.969,23 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
921.581,16 |
1.121.490,54 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
765.337,61 |
918.793,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
760.549,61 |
918.266,66 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
4.788,00 |
0,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
526,51 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
156.243,55 |
49.985,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
0,00 |
152.712,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
0,00 |
152.712,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
495.259,42 |
536.248,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.127,21 |
58.818,20 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.961,91 |
17.207,21 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.437,55 |
38.195,87 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.727,75 |
3.377,62 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
37,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
250.484,06 |
227.708,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.400,30 |
17.613,73 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
149.297,50 |
139.774,97 |
| 3223 |
Energija |
48.785,19 |
52.321,77 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
14.657,43 |
4.641,56 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
16.468,08 |
10.808,46 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.875,56 |
2.548,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
195.951,60 |
242.130,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.753,59 |
6.771,88 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
70.103,26 |
95.601,15 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
3.001,65 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
38.062,10 |
40.484,77 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.207,69 |
738,84 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.788,77 |
4.114,19 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.959,27 |
6.286,62 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.249,58 |
6.684,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
56.578,49 |
78.447,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.696,55 |
7.590,80 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.039,76 |
1.682,41 |
| 3293 |
Reprezentacija |
589,10 |
1.500,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.609,72 |
2.345,21 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.422,97 |
2.023,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.001,37 |
1.230,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.001,37 |
1.230,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.001,37 |
1.230,00 |
| Z001 |
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja |
0,00 |
6.076,68 |
| Z002 |
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja |
0,00 |
6.076,68 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.418.841,95 |
1.658.969,23 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
89.301,93 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
51.027,81 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
90.124,47 |
85.078,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
802,34 |
113.121,96 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
307,22 |
962,53 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
307,22 |
962,53 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
307,22 |
962,53 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
307,22 |
962,53 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
91.923,94 |
56.716,94 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
39.122,41 |
31.616,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
39.122,41 |
31.536,72 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
28.967,40 |
26.457,74 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.884,53 |
317,98 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.615,99 |
3.624,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.654,49 |
1.136,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
79,99 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
79,99 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
52.801,53 |
25.100,23 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
52.801,53 |
25.100,23 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
91.616,72 |
55.754,41 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.720,33 |
0,01 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.508.451,10 |
1.608.903,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.510.765,89 |
1.715.686,17 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.314,79 |
106.782,22 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
90.124,47 |
85.078,34 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.522,67 |
113.121,97 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.508.451,10 |
1.608.903,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.510.765,89 |
1.715.686,17 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.314,79 |
106.782,22 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
90.124,47 |
85.078,34 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
87.809,68 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
21.703,88 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
79.932,77 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
91.481,98 |
66.758,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.085.575,64 |
360.789,70 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.110.299,40 |
362.314,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
66.758,22 |
65.233,75 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
39,00 |
40,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
39,00 |
40,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
911.324,50 |
1.030.511,14 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
48.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
222.995,53 |
212.821,25 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
8.981,35 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.437,55 |
34.868,85 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.503,80 |
3.114,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.793,28 |
1.580,76 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
952,37 |
0,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
54.494,64 |
54.494,64 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
582,64 |
