| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.403.367,52 |
3.365.905,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.658.737,59 |
2.777.003,80 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
30.160,00 |
19.900,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
30.160,00 |
19.900,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.504.486,07 |
2.726.708,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.503.556,07 |
2.725.958,70 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
930,00 |
750,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
123.050,30 |
30.395,10 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
123.050,30 |
30.395,10 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
1.041,22 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.041,22 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.181,65 |
978,17 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.181,65 |
978,17 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.181,65 |
978,17 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
23.420,52 |
21.833,29 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
23.420,52 |
21.833,29 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
23.420,52 |
21.833,29 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
210.681,04 |
205.990,91 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
208.131,04 |
203.390,91 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
31.654,35 |
32.948,30 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
176.476,69 |
170.442,61 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.550,00 |
2.600,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.150,00 |
2.600,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
400,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
509.346,72 |
360.099,46 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
509.346,72 |
360.099,46 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
354.970,31 |
295.483,61 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
154.376,41 |
64.615,85 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.176.187,92 |
3.645.576,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.563.643,01 |
3.093.589,05 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.108.852,11 |
2.551.315,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.047.438,75 |
2.456.354,13 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
58.502,44 |
92.827,95 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.910,92 |
2.133,33 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
106.913,75 |
121.408,39 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
347.877,15 |
420.865,25 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
781,10 |
895,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
347.096,05 |
419.969,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
608.839,53 |
549.444,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
115.587,70 |
142.134,39 |
| 3211 |
Službena putovanja |
34.893,88 |
60.001,21 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
77.102,29 |
76.572,55 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.749,53 |
5.560,63 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
842,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
80.531,57 |
84.176,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.406,78 |
10.334,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
25.390,35 |
29.202,53 |
| 3223 |
Energija |
30.699,91 |
33.079,55 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.213,61 |
8.674,19 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
691,03 |
1.405,40 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.129,89 |
1.480,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
324.738,43 |
206.824,02 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
22.645,39 |
18.405,69 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.615,15 |
23.589,17 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.383,70 |
4.029,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.504,43 |
8.796,88 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
20.414,02 |
6.691,61 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.362,10 |
6.415,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
214.066,48 |
98.327,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.825,56 |
3.292,53 |
| 3239 |
Ostale usluge |
38.921,60 |
37.276,82 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
66.898,14 |
90.163,66 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.083,69 |
26.146,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.646,71 |
4.743,52 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.402,33 |
3.062,68 |
| 3294 |
Članarine i norme |
235,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.572,47 |
1.721,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.227,18 |
16.578,90 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.436,26 |
1.744,73 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.436,26 |
1.744,73 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.854,77 |
1.453,92 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,66 |
5,10 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
580,83 |
285,71 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
877,80 |
368,41 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
877,80 |
368,41 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
877,80 |
368,41 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
391,32 |
430,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
391,32 |
430,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
430,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
391,32 |
0,00 |
| Z001 |
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja |
4.756,19 |
4.756,19 |
| Z002 |
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja |
4.756,19 |
4.756,19 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.176.187,92 |
3.645.576,98 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
227.179,60 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
279.671,35 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
109.789,23 |
142.457,14 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
40.784,08 |
258.703,61 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
40.810,70 |
37.306,88 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
518,00 |
391,20 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
518,00 |
391,20 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
171,20 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
171,20 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
518,00 |
220,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
518,00 |
220,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
158.612,41 |
73.602,68 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
293,67 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
293,67 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
293,67 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
71.330,54 |
61.071,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
70.399,23 |
40.330,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.572,77 |
32.088,52 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.249,48 |
1.068,78 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
54.576,98 |
7.173,33 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
19.720,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
19.720,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
931,31 |
1.020,75 |
| 4241 |
Knjige |
931,31 |
1.020,75 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
86.988,20 |
12.531,30 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
86.988,20 |
12.531,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
158.094,41 |
73.211,48 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
280,79 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
36.136,49 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
10.050,21 |
10.075,21 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.403.885,52 |
3.366.296,83 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.334.800,33 |
3.719.179,66 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
69.085,19 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
352.882,83 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
73.652,74 |
142.737,93 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
50.834,29 |
268.778,82 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.403.885,52 |
3.366.296,83 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.334.800,33 |
3.719.179,66 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
69.085,19 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
352.882,83 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
73.652,74 |
142.737,93 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
142.737,93 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
210.144,90 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
214.763,44 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
91.532,49 |
160.456,01 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.046.648,71 |
610.029,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
977.725,19 |
631.206,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
160.456,01 |
139.279,32 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
100,00 |
103,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
88,00 |
91,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.503.556,07 |
2.725.958,70 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
930,00 |
750,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
123.050,30 |
30.395,10 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
22.487,90 |
20.488,30 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.622,85 |
11.317,05 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.564,46 |
5.297,28 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
77.102,29 |
76.572,55 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.362,10 |
6.415,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.790,78 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
188.837,00 |
94.380,27 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
33.828,84 |
33.828,84 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
19,14 |
282,65 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
877,80 |
368,41 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
430,00 |
