| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.346.479,85 |
4.746.110,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.196.242,59 |
3.457.549,77 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.134.295,58 |
3.374.139,97 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.133.498,58 |
3.373.389,97 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
797,00 |
750,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
15.173,90 |
7.315,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
15.173,90 |
7.315,80 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
46.773,11 |
76.094,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
16.355,90 |
31.986,61 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
30.417,21 |
44.107,39 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
484,88 |
1.064,26 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
484,88 |
1.064,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
484,88 |
1.064,26 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.609,88 |
4.056,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.609,88 |
4.056,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.609,88 |
4.056,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
587.494,77 |
672.661,17 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
586.991,83 |
672.561,17 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
559.289,73 |
618.911,02 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
27.702,10 |
53.650,15 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
502,94 |
100,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
502,94 |
100,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
554.647,73 |
610.778,87 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
554.647,73 |
610.778,87 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
534.647,73 |
544.205,63 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
20.000,00 |
66.573,24 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.242.815,55 |
4.960.412,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.539.317,42 |
4.268.616,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.919.406,16 |
3.533.896,07 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.917.214,96 |
3.533.896,07 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.191,20 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
137.751,21 |
150.944,74 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
482.160,05 |
583.775,42 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
6.115,90 |
231,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
476.044,15 |
583.543,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
694.163,69 |
682.588,10 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
189.293,02 |
161.684,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
40.276,23 |
15.539,09 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
147.091,24 |
142.212,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.925,55 |
3.933,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
316.791,86 |
314.823,61 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
31.541,99 |
37.448,06 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
167.428,42 |
172.283,18 |
| 3223 |
Energija |
101.587,64 |
96.763,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.092,72 |
7.173,69 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.821,27 |
1.155,15 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.319,82 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
169.286,58 |
194.801,38 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
22.229,69 |
19.618,56 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.105,22 |
37.604,68 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.968,57 |
556,71 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.821,09 |
22.305,74 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.606,92 |
3.695,52 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.299,32 |
12.911,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.227,75 |
24.315,87 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.410,67 |
5.074,45 |
| 3239 |
Ostale usluge |
66.617,35 |
68.718,81 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
8.526,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.266,23 |
11.278,83 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.070,85 |
3.997,80 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.598,97 |
515,04 |
| 3294 |
Članarine i norme |
731,00 |
790,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
292,73 |
206,96 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.572,68 |
5.769,03 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.557,97 |
4.361,94 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.557,97 |
4.361,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.815,96 |
4.242,56 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
742,01 |
119,38 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.044,38 |
2.896,68 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.044,38 |
2.896,68 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.044,38 |
2.896,68 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.732,09 |
1.950,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.732,09 |
1.950,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.732,09 |
1.950,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.242.815,55 |
4.960.412,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
103.664,30 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
214.302,54 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
417.734,91 |
14.578,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
47.735,83 |
14.548,89 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
47.735,83 |
14.548,89 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
67,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
67,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
67,00 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
67,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
91.929,47 |
80.675,23 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
91.929,47 |
32.238,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
90.803,34 |
30.961,41 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.259,99 |
18.127,45 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
238,61 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
16.014,63 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
72.290,11 |
12.833,96 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.126,13 |
1.277,57 |
| 4241 |
Knjige |
1.126,13 |
1.277,57 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
48.436,25 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
48.436,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
91.862,47 |
80.675,23 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
3.462,85 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
378.940,64 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.346.546,85 |
4.746.110,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.334.745,02 |
5.041.088,18 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
11.801,83 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
294.977,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
38.794,27 |
18.041,22 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
47.735,83 |
14.548,89 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
21.742,98 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.346.546,85 |
4.746.110,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.334.745,02 |
5.041.088,18 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
11.801,83 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
294.977,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
17.051,29 |
18.041,22 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
28.853,12 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
276.936,55 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
292.014,88 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
54.742,14 |
94.901,04 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.778.579,59 |
1.534.836,87 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.738.420,69 |
1.501.627,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
94.901,04 |
128.110,38 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
148,00 |
153,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
132,00 |
135,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.133.498,58 |
3.373.389,97 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
797,00 |
750,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
15.173,90 |
0,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
7.315,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
7.609,88 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
13.725,75 |
2.967,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.000,37 |
5.297,28 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
147.091,24 |
142.212,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
8.349,72 |
11.369,87 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
21.937,95 |
22.354,43 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
64.045,56 |
64.045,56 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.044,38 |
2.255,68 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
641,00 |
