| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.035.636,25 |
1.189.537,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
912.439,49 |
1.019.665,06 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
1.390,00 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
1.390,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
868.787,87 |
968.013,51 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
840.687,42 |
934.921,99 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
28.100,45 |
33.091,52 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
20.463,20 |
5.115,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
20.463,20 |
5.115,80 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
21.798,42 |
46.535,75 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
20.854,61 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
21.798,42 |
25.681,14 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
128,20 |
229,32 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
128,20 |
229,32 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
128,20 |
229,32 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.193,60 |
3.863,08 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.193,60 |
3.863,08 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.193,60 |
3.863,08 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.100,12 |
2.932,55 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
340,12 |
252,55 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
252,55 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
340,12 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.760,00 |
2.680,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.760,00 |
2.680,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
118.774,84 |
162.847,46 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
118.774,84 |
162.847,46 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
118.774,84 |
129.599,40 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
33.248,06 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
987.919,20 |
1.207.119,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
838.864,42 |
1.033.703,33 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
691.970,77 |
861.326,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
691.970,77 |
861.326,61 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.818,86 |
30.257,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
114.074,79 |
142.118,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
114.074,79 |
141.593,44 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
525,44 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
145.761,90 |
170.327,83 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.669,15 |
52.646,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.886,36 |
9.893,53 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.141,41 |
35.357,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.964,10 |
5.874,47 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.677,28 |
1.520,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
14.974,57 |
20.392,83 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.888,63 |
12.553,70 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
361,58 |
389,49 |
| 3223 |
Energija |
3.589,81 |
4.814,56 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.133,29 |
1.705,91 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
718,29 |
477,35 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
282,97 |
451,82 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
70.440,41 |
81.292,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.517,94 |
13.518,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.303,98 |
3.096,16 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
11.077,18 |
6.031,24 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.481,24 |
2.270,66 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.584,25 |
1.996,65 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
25.313,82 |
40.409,16 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.098,87 |
4.380,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.063,13 |
9.589,53 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
79,99 |
6.715,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.597,78 |
9.281,71 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
174,11 |
630,88 |
| 3293 |
Reprezentacija |
590,50 |
297,58 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.035,83 |
504,05 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.115,44 |
2.623,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.681,90 |
5.225,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
674,45 |
524,77 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
674,45 |
524,77 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
674,45 |
524,77 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.174,13 |
2.163,26 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.174,13 |
2.163,26 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
222,11 |
367,08 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.952,02 |
1.796,18 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
444,30 |
400,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
444,30 |
400,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
444,30 |
400,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
987.919,20 |
1.207.119,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
47.717,05 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
17.581,72 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
182.639,61 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.551,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
82.727,33 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
47.382,68 |
67.616,04 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
44.402,65 |
67.616,04 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
41.077,97 |
61.138,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
40.841,72 |
53.001,72 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
8.136,48 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
236,25 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.324,68 |
6.477,84 |
| 4241 |
Knjige |
3.324,68 |
6.477,84 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.980,03 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.980,03 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
47.382,68 |
67.616,04 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
184.525,36 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.035.636,25 |
1.189.537,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.035.301,88 |
1.274.735,23 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
334,37 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
85.197,76 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.885,75 |
1.551,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
82.727,33 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.035.636,25 |
1.189.537,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.035.301,88 |
1.274.735,23 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
334,37 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
85.197,76 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.885,75 |
1.551,38 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.551,38 |
86.749,14 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
71.006,68 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.621,62 |
15.707,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
205.627,64 |
184.986,71 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
204.541,96 |
168.287,52 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
15.707,30 |
32.406,49 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
46,00 |
48,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
35,00 |
| 63424 |
Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
1.390,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
833.117,32 |
927.765,21 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.570,10 |
7.156,78 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
380,00 |
0,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
27.720,45 |
33.091,52 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
20.463,20 |
5.115,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.193,60 |
3.863,08 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.141,41 |
35.357,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.584,25 |
1.969,01 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
186,81 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
20.030,07 |
36.593,60 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
222,11 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
367,08 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.952,02 |
1.796,18 |
