| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.221.152,91 |
2.491.370,54 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.787.600,63 |
2.136.860,74 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
226.534,64 |
462.687,41 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
226.534,64 |
462.687,41 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.465.040,57 |
1.615.535,19 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.465.040,57 |
1.615.535,19 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
61.996,40 |
11.788,75 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
61.996,40 |
11.788,75 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
34.029,02 |
46.849,39 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
9.024,08 |
19.841,30 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
25.004,94 |
27.008,09 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
46,67 |
49,53 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
46,67 |
49,53 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
46,67 |
49,53 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.015,02 |
25.019,21 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.015,02 |
25.019,21 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.015,02 |
25.019,21 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.595,00 |
58.286,79 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.495,00 |
58.286,79 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
20.000,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.495,00 |
38.286,79 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
100,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
100,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
410.895,59 |
271.154,27 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
410.895,59 |
271.154,27 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
235.019,79 |
180.778,25 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
155.760,00 |
50.144,42 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
20.115,80 |
40.231,60 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.850.317,57 |
2.489.770,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.431.256,11 |
1.790.985,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.180.348,02 |
1.481.493,16 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.180.348,02 |
1.481.493,16 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
69.952,38 |
82.977,08 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
180.955,71 |
226.514,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
180.955,71 |
226.486,78 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
28,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
411.043,33 |
692.421,94 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
116.267,79 |
111.632,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
65.360,96 |
64.157,33 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
46.139,19 |
41.320,07 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
450,00 |
4.738,05 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.317,64 |
1.417,10 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
52.119,03 |
114.784,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.807,18 |
36.448,59 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
8.905,07 |
22.431,65 |
| 3223 |
Energija |
15.004,94 |
15.953,76 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
13.946,15 |
38.940,48 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.275,84 |
614,98 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
179,85 |
395,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
197.263,42 |
456.568,11 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.278,43 |
34.726,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.293,58 |
50.514,62 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
16.159,73 |
27.763,97 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.981,61 |
8.720,20 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
23.571,18 |
42.001,95 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.564,37 |
3.806,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
102.539,70 |
279.053,72 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.647,45 |
3.611,58 |
| 3239 |
Ostale usluge |
27.227,37 |
6.369,14 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
45.393,09 |
9.436,42 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.253,48 |
4.297,83 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.608,34 |
2.662,04 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.450,76 |
406,54 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
551,93 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
35.055,51 |
1.493,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.220,72 |
3.727,83 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
3.897,32 |
2.206,42 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
3.717,09 |
673,77 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
180,23 |
1.532,65 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.323,40 |
1.521,41 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.124,57 |
1.489,54 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
149,05 |
31,87 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
49,78 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.631,91 |
2.471,89 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.631,91 |
2.471,89 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
281,01 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.631,91 |
2.190,88 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
165,50 |
164,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
165,50 |
164,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
164,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
165,50 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.850.317,57 |
2.489.770,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
370.835,34 |
1.599,68 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
479.635,92 |
749.280,52 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.341,65 |
145.862,55 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.600,00 |
5.350,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
750,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
750,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
750,00 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
750,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
275.387,47 |
70.478,94 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
252.806,22 |
40.902,74 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
252.806,22 |
40.902,74 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.375,00 |
7.887,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,28 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
359,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
246.430,94 |
32.655,25 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
22.581,25 |
29.576,20 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
22.581,25 |
29.576,20 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
274.637,47 |
70.478,94 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
99.445,68 |
603.769,71 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
198,00 |
198,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.221.902,91 |
2.491.370,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.125.705,04 |
2.560.249,80 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
96.197,87 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
68.879,26 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
380.190,24 |
145.510,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.539,65 |
146.060,55 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
40.231,60 |
40.231,60 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
40.231,60 |
40.231,60 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
40.231,60 |
40.231,60 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
40.231,60 |
40.231,60 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
40.231,60 |
40.231,60 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
43.479,41 |
3.247,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.221.902,91 |
2.491.370,54 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.165.936,64 |
2.600.481,40 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
55.966,27 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
109.110,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
423.669,65 |
148.758,62 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
479.635,92 |
39.647,76 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
123.691,78 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
88.341,48 |
3.739,52 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
883.271,88 |
888.942,61 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
891.386,76 |
857.454,05 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
80.226,60 |
35.228,08 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
55,00 |
61,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
58,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
226.534,64 |
462.687,41 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.438.667,97 |
1.589.563,85 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
26.372,60 |
25.971,34 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
61.996,40 |
0,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
11.788,75 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
11.851,69 |
24.081,52 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
937,69 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.680,50 |
3.342,49 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
46.139,19 |
41.320,07 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
43,80 |
3.640,40 |
| 32371 |
Autorski honorari |
40.750,28 |
5.491,23 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
40.548,28 |
143.445,10 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.288,48 |
1.675,05 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
3.717,09 |
673,77 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
180,23 |
1.532,65 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
281,01 |
| 37224 |
Prehrana |
1.631,91 |
2.190,88 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
20.115,80 |
40.231,60 |
