| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.088.165,48 |
2.309.087,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.830.234,62 |
2.011.071,42 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
10.926,00 |
11.779,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
10.926,00 |
11.779,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.742.875,06 |
1.890.528,77 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.742.275,06 |
1.889.928,77 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
600,00 |
600,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
47.066,81 |
58.643,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
47.066,81 |
58.643,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
29.366,75 |
50.120,65 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
6.325,05 |
22.394,24 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
23.041,70 |
27.726,41 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.704,51 |
1.786,58 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.704,51 |
1.786,58 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.704,51 |
1.786,58 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.154,21 |
2.869,65 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.154,21 |
2.869,65 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.154,21 |
2.869,65 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
101.844,57 |
112.009,70 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
97.854,57 |
103.812,16 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
902,40 |
489,57 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
96.952,17 |
103.322,59 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.990,00 |
8.197,54 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.120,00 |
8.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
870,00 |
197,54 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
145.227,57 |
181.343,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
145.227,57 |
181.343,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
142.847,57 |
180.688,63 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.380,00 |
654,57 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
7,13 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
7,13 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.026.591,15 |
2.493.961,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.798.004,45 |
2.111.409,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.461.381,65 |
1.730.453,28 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.428.903,17 |
1.685.642,95 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
32.478,48 |
44.810,33 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
94.435,96 |
95.431,23 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
242.186,84 |
285.524,87 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
242.186,84 |
285.524,87 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
226.300,02 |
379.810,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.057,41 |
72.105,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
18.336,20 |
17.785,29 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.770,60 |
28.596,41 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.590,20 |
25.035,20 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.360,41 |
688,26 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
61.695,72 |
63.014,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.934,39 |
10.571,54 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
6.433,80 |
3.472,37 |
| 3223 |
Energija |
33.485,55 |
37.013,50 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.110,67 |
10.751,53 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.134,53 |
1.015,73 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
596,78 |
189,91 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
51.279,38 |
157.699,30 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.249,70 |
6.486,53 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.329,96 |
107.425,79 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.352,80 |
893,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.648,20 |
9.021,74 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.927,01 |
4.174,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.386,66 |
6.850,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.392,14 |
17.019,29 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.483,21 |
2.898,82 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.509,70 |
2.929,14 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
127,67 |
27.874,93 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
62.139,84 |
59.116,77 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.141,52 |
1.373,75 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.668,13 |
4.940,03 |
| 3294 |
Članarine i norme |
124,00 |
65,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
719,56 |
268,15 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
55.486,63 |
52.469,84 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
975,65 |
794,82 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
975,65 |
794,82 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
946,46 |
774,83 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
29,19 |
19,99 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
404,32 |
1.055,08 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
404,32 |
1.055,08 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
390,08 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
404,32 |
665,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
906,71 |
891,51 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
906,71 |
891,51 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
906,71 |
891,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.026.591,15 |
2.493.961,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
61.574,33 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
184.873,85 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
56.309,54 |
35.055,63 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.379,56 |
200.605,16 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
7.677,33 |
9.013,93 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.601,89 |
6.745,02 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.601,89 |
6.745,02 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.066,77 |
5.247,77 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
17.492,49 |
899,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.440,00 |
149,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
39,99 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
302,25 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
792,04 |
4.199,77 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.535,12 |
1.497,25 |
| 4241 |
Knjige |
1.535,12 |
1.497,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.601,89 |
6.745,02 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.859,59 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.088.165,48 |
2.309.087,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.051.193,04 |
2.500.706,55 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
36.972,44 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
191.618,87 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
52.449,95 |
35.055,63 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.379,56 |
200.605,16 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.088.165,48 |
2.309.087,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.051.193,04 |
2.500.706,55 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
36.972,44 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
191.618,87 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
52.449,95 |
35.055,63 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
89.422,39 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
156.563,24 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
146.209,76 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
121.617,56 |
162.506,69 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
367.356,57 |
319.430,09 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
326.467,44 |
296.374,59 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
162.506,69 |
185.562,19 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
70,00 |
71,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
51,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.739.169,10 |
1.886.504,25 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.105,96 |
3.424,52 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
600,00 |
600,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
47.066,81 |
0,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
58.643,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
7.691,90 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
520,38 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.645,92 |
12.813,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.729,36 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.770,60 |
28.596,41 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.386,66 |
6.850,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.898,64 |
9.556,61 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
0,00 |
390,08 |
| 37224 |
Prehrana |
404,32 |
665,00 |
