| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
8.844.475,76 |
3.734.618,97 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.005.974,66 |
2.067.161,23 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
314,40 |
950,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
314,40 |
950,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.191.866,27 |
1.969.101,66 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.813.728,39 |
1.776.082,71 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
378.137,88 |
193.018,95 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
3.758.589,37 |
21.421,46 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.758.589,37 |
21.421,46 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
55.204,62 |
75.688,11 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
50.551,90 |
27.638,10 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.652,72 |
48.050,01 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3.661,22 |
10.778,19 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3.661,22 |
10.778,19 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3.661,22 |
10.778,19 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.600,60 |
12.993,55 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.600,60 |
12.993,55 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.600,60 |
12.993,55 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
65.493,48 |
67.772,37 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
54.025,98 |
67.772,37 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
31.495,58 |
30.663,47 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
22.530,40 |
37.108,90 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
11.467,50 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
500,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
10.967,50 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.761.745,80 |
1.575.913,63 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.761.745,80 |
1.575.913,63 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
427.663,92 |
483.376,14 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.334.081,88 |
962.537,49 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
130.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.187.194,21 |
2.699.297,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.593.118,05 |
2.060.579,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.302.366,70 |
1.701.339,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.248.162,02 |
1.612.706,07 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
21.104,19 |
34.878,96 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
33.100,49 |
53.754,40 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
75.801,82 |
78.439,19 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
214.949,53 |
280.800,77 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
214.935,57 |
280.800,77 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
13,96 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
439.211,05 |
557.225,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
103.473,68 |
126.778,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
19.949,82 |
9.719,35 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
76.115,58 |
81.334,64 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.152,03 |
34.287,88 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.256,25 |
1.437,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
133.823,47 |
206.172,67 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.451,98 |
38.186,27 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
25.539,23 |
60.062,34 |
| 3223 |
Energija |
58.751,91 |
93.086,50 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.190,74 |
9.992,13 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
23.896,73 |
3.452,29 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
992,88 |
1.393,14 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
137.737,28 |
139.688,32 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.587,45 |
5.272,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
48.347,08 |
44.424,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.396,25 |
14.013,03 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.998,88 |
9.051,81 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.178,43 |
4.350,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.476,20 |
6.530,66 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
33.787,74 |
26.357,93 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.536,82 |
7.624,85 |
| 3239 |
Ostale usluge |
22.428,43 |
22.061,43 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
48.933,24 |
67.064,13 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.243,38 |
17.521,16 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.191,21 |
10.875,72 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.065,81 |
319,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
725,86 |
200,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.680,94 |
5.360,03 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
404,39 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.175,17 |
766,31 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
62.048,41 |
79.897,08 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
37.445,70 |
78.712,06 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
37.445,70 |
78.712,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
24.602,71 |
1.185,02 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
24.147,81 |
1.185,02 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
454,90 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
55.140,32 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
7.297,10 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
7.297,10 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
41.350,21 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
41.350,21 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
6.493,01 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
973,95 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.519,06 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
772,73 |
1.161,09 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
772,73 |
1.161,09 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
772,73 |
1.161,09 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
36.903,65 |
435,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
36.903,65 |
435,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
535,45 |
435,00 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
36.368,20 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.187.194,21 |
2.699.297,71 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.657.281,55 |
1.035.321,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
360.107,22 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
437.272,87 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.472,00 |
155.743,92 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.472,00 |
550,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
67.485,70 |
4.300,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
67.485,70 |
4.300,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
250,00 |
4.100,00 |
| 7225 |
Instrumenti i uređaji |
250,00 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.100,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
65.766,00 |
200,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
65.766,00 |
200,00 |
| 725 |
Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (šifre 7251+7252) |
1.469,70 |
0,00 |
| 7252 |
Osnovno stado |
1.469,70 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.622.909,94 |
102.614,85 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
5.647.324,60 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
5.647.324,60 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
5.647.324,60 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
855.750,55 |
102.614,85 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
248.607,46 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
248.607,46 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
595.725,52 |
55.996,37 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
591.228,73 |
25.293,93 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.800,64 |
472,44 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.250,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
245,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.450,65 |
26.980,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
10.967,50 |
46.086,37 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
10.967,50 |
46.086,37 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
450,07 |
532,11 |
| 4241 |
Knjige |
450,07 |
532,11 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
119.834,79 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
119.834,79 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.555.424,24 |
98.314,85 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.681.734,78 |
482.497,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
8.911.961,46 |
3.738.918,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
8.810.104,15 |
2.801.912,56 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
101.857,31 |
937.006,41 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.321.627,56 |
919.770,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.472,00 |
155.743,92 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
1.300.000,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
1.300.000,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
1.300.000,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.300.000,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
1.833.751,17 |
130.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
1.833.751,17 |
130.000,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
1.833.751,17 |
130.000,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.833.751,17 |
130.000,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
533.751,17 |
130.000,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.833.751,17 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
10.211.961,46 |
3.738.918,97 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
10.643.855,32 |
2.931.912,56 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
807.006,41 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
431.893,86 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
487.876,39 |
919.770,25 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
919.770,25 |
112.763,84 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
126.096,90 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
369,00 |
1.607.474,94 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
9.446.454,64 |
1.789.520,58 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.839.348,70 |
3.191.447,35 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.607.474,94 |
205.548,17 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
71,00 |
82,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
68,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.809.728,39 |
1.776.082,71 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.000,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
378.137,88 |
193.018,95 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.758.589,37 |
21.421,46 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.436,82 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.257,08 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
76.115,58 |
81.334,64 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.683,79 |
6.083,36 |
| 32371 |
Autorski honorari |
10.868,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.232,64 |
18.582,93 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
66,78 |
317,07 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
515,86 |
50,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
3.757,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
37.445,70 |
78.712,06 |
| 36812 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
41.350,21 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
772,73 |
1.161,09 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
1.300.000,00 |
0,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
1.833.751,17 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
0,00 |
130.000,00 |
