| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
27.783.782,23 |
31.313.044,99 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
612.975,33 |
9.075.841,05 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
172.188,99 |
91.489,98 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
172.188,99 |
91.489,98 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
186.786,60 |
275.442,47 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
81.880,02 |
216.286,22 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
104.906,58 |
59.156,25 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
253.999,74 |
8.708.908,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
233.092,42 |
121.850,87 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
20.907,32 |
8.587.057,73 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3.334,21 |
4.768,06 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3.334,21 |
4.768,06 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3.048,07 |
4.021,02 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
286,14 |
163,82 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
0,00 |
583,22 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.427.603,35 |
2.740.078,30 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.427.603,35 |
2.740.078,30 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.427.603,35 |
2.740.078,30 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.745.675,36 |
3.340.633,98 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.701.621,77 |
3.319.053,93 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.148.806,11 |
718.841,67 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.552.815,66 |
2.600.212,26 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
44.053,59 |
21.580,05 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
44.053,59 |
21.280,05 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
17.985.965,70 |
16.147.719,03 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.841.020,00 |
888.527,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
98.338,50 |
59.041,03 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.211.790,50 |
345.195,61 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
530.891,00 |
484.290,97 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
16.144.945,70 |
15.259.191,42 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
8.228,28 |
4.004,57 |
| 683 |
Ostali prihodi |
8.228,28 |
4.004,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
25.409.592,06 |
24.087.832,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
18.058.110,27 |
18.506.956,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
15.125.370,86 |
15.505.707,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
14.898.570,67 |
15.309.872,30 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
226.800,19 |
195.834,73 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
692.704,07 |
689.409,35 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
2.240.035,34 |
2.311.840,55 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
2.240.035,34 |
2.311.840,55 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
7.191.664,36 |
5.427.420,82 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
877.799,17 |
822.179,82 |
| 3211 |
Službena putovanja |
54.102,00 |
21.742,23 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
779.348,29 |
732.446,78 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
44.166,18 |
67.990,81 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
182,70 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
3.587.921,41 |
1.905.471,22 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
202.052,61 |
129.427,84 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.280.881,49 |
1.066.857,16 |
| 3223 |
Energija |
898.240,59 |
578.216,78 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
130.058,16 |
111.942,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
71.816,97 |
18.597,70 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.871,59 |
429,53 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
2.252.500,54 |
1.915.354,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
50.563,06 |
50.072,97 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
611.808,83 |
594.002,23 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
41.542,30 |
24.954,61 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
987.028,76 |
750.497,31 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.296,45 |
10.952,77 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
28.339,30 |
33.018,52 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
337.550,01 |
186.385,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.880,93 |
3.090,61 |
| 3239 |
Ostale usluge |
191.490,90 |
262.380,76 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
513.743,91 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
510.542,04 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
3.201,87 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
473.443,24 |
270.670,90 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.025,47 |
11.513,19 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
26.168,06 |
38.302,96 |
| 3293 |
Reprezentacija |
15.216,66 |
10.679,74 |
| 3294 |
Članarine i norme |
7.933,29 |
8.146,81 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
34.084,19 |
36.265,46 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
10.000,00 |
10.886,60 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
368.015,57 |
154.876,14 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
156.472,67 |
150.481,33 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
104.764,03 |
111.042,94 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
13.064,38 |
11.869,24 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
91.699,65 |
99.173,70 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
51.708,64 |
39.438,39 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
39.810,83 |
28.656,58 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
81,55 |
265,06 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
11.816,26 |
10.516,75 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.344,76 |
2.973,12 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.344,76 |
2.973,12 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.344,76 |
2.973,12 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
25.409.592,06 |
24.087.832,20 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.374.190,17 |
7.225.212,79 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.220.253,21 |
151.013,93 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
825.399,76 |
4.161.212,52 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
383.901,43 |
433.899,30 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
80.500,64 |
60.965,20 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
96,08 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
96,08 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
96,08 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
96,08 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.745.341,68 |
13.331.796,94 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
15.325,15 |
22.119,58 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
15.325,15 |
22.119,58 |
| 4123 |
Licence |
15.325,15 |
22.119,58 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.157.505,87 |
307.575,41 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.111.014,30 |
306.141,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
224.209,39 |
10.863,71 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
30.175,56 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.331,03 |
5.739,95 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
727.729,25 |
286.020,68 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
300,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
120.569,07 |
3.216,82 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
33.707,19 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
33.707,19 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
12.784,38 |
1.434,25 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
12.784,38 |
1.434,25 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
572.510,66 |
13.002.101,95 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
572.510,66 |
13.002.101,95 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.745.245,60 |
13.331.796,94 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
10.852.124,43 |
11.062.656,41 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
27.783.878,31 |
31.313.044,99 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
27.154.933,74 |
37.419.629,14 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
628.944,57 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
6.106.584,15 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
12.072.377,64 |
11.213.670,34 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
825.399,76 |
4.161.212,52 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
498.586,14 |
1.007.289,65 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
498.586,14 |
1.007.289,65 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
498.586,14 |
1.007.289,65 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
498.586,14 |
1.007.289,65 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
1.831.389,46 |
1.370.612,53 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
1.831.389,46 |
1.370.612,53 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
475.564,48 |
475.564,48 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
475.564,48 |
475.564,48 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
1.355.824,98 |
895.048,05 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.355.824,98 |
895.048,05 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
1.332.803,32 |
363.322,88 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
375.223,83 |
1.708.027,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
28.282.464,45 |
32.320.334,64 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
28.986.323,20 |
38.790.241,67 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
703.858,75 |
6.469.907,03 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
12.447.601,47 |
12.921.697,49 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
13.151.460,22 |
19.391.604,52 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,00 |
5.381,26 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
21.941,93 |
39.588,50 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
35.693.401,89 |
38.369.154,71 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
35.675.755,32 |
38.389.700,65 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
39.588,50 |
19.042,56 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
690,00 |
666,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
631,00 |
601,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
152.868,99 |
91.489,98 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
19.320,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
81.880,02 |
216.286,22 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
104.906,58 |
59.156,25 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
233.092,42 |
121.850,87 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
20.907,32 |
8.587.057,73 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.418.275,51 |
2.737.572,06 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
8.902,36 |
2.272,64 |
| 31214 |
Otpremnine |
62.734,45 |
74.974,15 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
31.783,68 |
27.369,28 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
779.348,29 |
732.446,78 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
12.850,34 |
17.702,12 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
119.226,93 |
151.030,96 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
99.133,80 |
5.151,49 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.760,02 |
11.513,19 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.534,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
13.064,38 |
11.869,24 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
91.699,65 |
99.173,70 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
3.344,76 |
2.973,12 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
498.586,14 |
1.007.289,65 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
475.564,48 |
475.564,48 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
1.024.017,96 |
588.764,65 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
331.807,02 |
306.283,40 |
