| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.568.138,47 |
3.684.847,74 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.852.477,47 |
3.032.878,45 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
7.327,64 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
7.327,64 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.811.129,80 |
3.023.496,07 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.790.199,80 |
3.022.596,07 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
20.930,00 |
900,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
34.020,03 |
9.382,38 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
34.020,03 |
9.382,38 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
228,66 |
396,83 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
228,66 |
396,83 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
228,66 |
396,83 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
143.812,46 |
126.683,06 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
143.812,46 |
126.683,06 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
143.812,46 |
126.683,06 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.768,74 |
23.981,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
21.439,26 |
21.381,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
21.439,26 |
21.381,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.329,48 |
2.600,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.329,48 |
2.600,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
548.851,14 |
500.907,90 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
548.851,14 |
500.907,90 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
403.058,29 |
453.525,38 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
145.792,85 |
47.382,52 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.386.040,42 |
3.831.185,18 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.973.068,87 |
3.440.410,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.463.336,60 |
2.854.610,51 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.385.428,10 |
2.755.274,06 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
77.908,50 |
99.336,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
103.297,12 |
114.789,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
406.435,15 |
471.010,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
406.435,15 |
471.010,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
408.013,43 |
386.361,06 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
112.911,24 |
103.628,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
27.689,34 |
19.910,36 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
51.537,24 |
55.678,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
33.684,66 |
28.038,92 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
116.806,77 |
113.207,67 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
33.093,79 |
34.176,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
11.254,63 |
10.765,99 |
| 3223 |
Energija |
63.619,80 |
65.631,60 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.911,42 |
2.393,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.130,46 |
89,76 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
796,67 |
150,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
139.095,88 |
130.439,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
23.383,57 |
16.710,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.356,47 |
9.266,12 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.014,60 |
925,80 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.424,15 |
12.514,69 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
26.191,68 |
20.144,51 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.013,38 |
4.400,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
56.451,48 |
57.702,03 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.868,31 |
2.050,15 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.392,24 |
6.725,56 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
371,62 |
16.536,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
38.827,92 |
22.549,05 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.144,26 |
1.144,26 |
| 3293 |
Reprezentacija |
236,33 |
70,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
10.495,00 |
9.997,23 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
141,25 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
26.811,08 |
11.337,16 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.222,45 |
1.483,17 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.222,45 |
1.483,17 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.104,66 |
1.458,67 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
61,81 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
55,98 |
24,50 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
140,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
140,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
140,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
441,56 |
790,02 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
441,56 |
790,02 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
441,56 |
790,02 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.294,11 |
2.000,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.294,11 |
2.000,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.294,11 |
2.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.386.040,42 |
3.831.185,18 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
182.098,05 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
146.337,44 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
56.403,47 |
41.028,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
47.643,00 |
307.639,16 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
720,00 |
1.482,50 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
45,43 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
45,43 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
45,43 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
45,43 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
168.447,49 |
51.891,05 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.101,64 |
51.891,05 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.169,69 |
50.910,96 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
607,92 |
27.968,18 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
946,60 |
1.095,47 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.615,17 |
21.847,31 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
931,95 |
980,09 |
| 4241 |
Knjige |
931,95 |
980,09 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
164.345,85 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
164.345,85 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
168.402,06 |
51.891,05 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.088,89 |
2.768,10 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.568.183,90 |
3.684.847,74 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.554.487,91 |
3.883.076,23 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.695,99 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
198.228,49 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
57.492,36 |
43.796,37 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
47.643,00 |
307.639,16 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.568.183,90 |
3.684.847,74 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.554.487,91 |
3.883.076,23 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.695,99 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
198.228,49 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
57.492,36 |
43.796,37 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
43.796,37 |
242.024,86 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
238.591,97 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26.982,94 |
25.644,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
812.457,88 |
457.517,17 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
813.796,22 |
410.995,70 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
25.644,60 |
72.166,07 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
103,00 |
103,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
95,00 |
96,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.789.639,80 |
3.022.596,07 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
560,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
20.930,00 |
900,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
34.020,03 |
9.382,38 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
120.949,50 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.645,92 |
13.058,54 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
957,90 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
51.537,24 |
55.678,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.013,38 |
4.400,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
50.145,68 |
52.060,96 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
9.952,23 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
441,56 |
790,02 |
