| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.602.228,51 |
3.012.052,07 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.463.618,41 |
2.175.533,96 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.231.016,05 |
1.320.729,07 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.228.776,54 |
1.320.309,07 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.239,51 |
420,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
198.087,98 |
804.396,81 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.507,56 |
2.523,46 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
195.580,42 |
801.873,35 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
34.514,38 |
50.408,08 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
6.473,29 |
28.732,82 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
28.041,09 |
21.675,26 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,45 |
0,52 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,45 |
0,52 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,45 |
0,52 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
25.715,43 |
29.551,89 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
25.715,43 |
29.551,89 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
25.715,43 |
29.551,89 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.977,62 |
9.145,57 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.977,62 |
9.145,57 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.682,58 |
1.375,57 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.295,04 |
7.770,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
100.852,48 |
796.572,11 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
100.852,48 |
796.572,11 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
100.693,53 |
123.570,60 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
158,95 |
673.001,51 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
64,12 |
1.248,02 |
| 683 |
Ostali prihodi |
64,12 |
1.248,02 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.404.749,37 |
1.658.611,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.147.404,08 |
1.378.289,13 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
945.848,50 |
1.129.841,83 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
922.890,86 |
1.102.517,80 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
19.634,92 |
21.417,12 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
3.322,72 |
5.906,91 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
45.490,61 |
62.023,26 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
156.064,97 |
186.424,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
156.064,97 |
186.424,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
241.874,50 |
264.940,86 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
55.966,32 |
68.116,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.621,89 |
11.146,93 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
46.621,43 |
55.867,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
723,00 |
1.101,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
125.532,36 |
133.815,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.128,99 |
17.151,37 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
82.760,98 |
83.902,00 |
| 3223 |
Energija |
26.129,50 |
30.491,98 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
512,89 |
1.820,08 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
450,29 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
57.229,82 |
60.660,14 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.049,95 |
5.775,10 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.042,15 |
17.117,81 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
971,25 |
241,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.054,74 |
5.710,83 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.944,22 |
4.637,65 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.462,38 |
2.206,64 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.179,56 |
2.026,66 |
| 3239 |
Ostale usluge |
27.525,57 |
22.944,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.146,00 |
2.348,59 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.696,45 |
1.696,45 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
131,94 |
173,94 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.239,52 |
383,20 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
969,58 |
855,77 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
969,58 |
855,77 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
969,50 |
846,98 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,08 |
8,79 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
14.021,04 |
14.015,84 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
14.021,04 |
14.015,84 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.021,04 |
14.015,84 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
480,17 |
510,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
480,17 |
510,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
480,17 |
510,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.404.749,37 |
1.658.611,60 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
197.479,14 |
1.353.440,47 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
12.063,47 |
31.864,39 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.414,27 |
216.044,69 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.320,00 |
1.192,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
75.809,42 |
1.528.606,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.067,45 |
6.649,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.774,00 |
3.706,27 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.124,01 |
1.176,19 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
752,05 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
649,99 |
1.778,03 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.293,45 |
2.247,42 |
| 4241 |
Knjige |
2.293,45 |
2.247,42 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
0,00 |
695,61 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
0,00 |
695,61 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
66.741,97 |
1.521.956,95 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
66.741,97 |
1.521.956,95 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
75.809,42 |
1.528.606,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.602.228,51 |
3.012.052,07 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.480.558,79 |
3.187.217,85 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
121.669,72 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
175.165,78 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
12.063,47 |
31.864,39 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.414,27 |
216.044,69 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.602.228,51 |
3.012.052,07 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.480.558,79 |
3.187.217,85 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
121.669,72 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
175.165,78 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
12.063,47 |
31.864,39 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
109.606,25 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
207.030,17 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
99.618,16 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.351,01 |
205.578,26 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
730.658,73 |
1.086.611,30 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
535.431,48 |
1.263.870,14 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
205.578,26 |
28.319,42 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
51,00 |
55,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
44,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.174.105,75 |
1.257.917,67 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
54.670,79 |
62.391,40 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.239,51 |
420,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.507,56 |
2.523,46 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
195.580,42 |
801.873,35 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
21.551,78 |
26.627,75 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
9.591,65 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,31 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
46.621,43 |
55.867,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.268,25 |
3.878,61 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
131,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.003,10 |
541,45 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.021,04 |
14.015,84 |
