| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.404.574,99 |
1.421.735,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.280.556,19 |
1.317.278,88 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.280.556,19 |
1.317.278,88 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.267.908,06 |
1.306.877,75 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.648,13 |
10.401,13 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
306,97 |
142,49 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
306,97 |
142,49 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
306,97 |
142,49 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.961,93 |
13.356,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.961,93 |
13.356,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.961,93 |
13.356,42 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.293,43 |
4.488,01 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.515,13 |
4.025,93 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.309,91 |
951,93 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.205,22 |
3.074,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.778,30 |
462,08 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.778,30 |
462,08 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
103.456,47 |
86.469,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
103.456,47 |
86.469,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
91.426,47 |
81.892,22 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.030,00 |
4.577,49 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.373.428,31 |
1.497.268,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.168.266,20 |
1.318.803,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
961.820,68 |
1.096.126,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
950.014,49 |
1.069.122,28 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
5.791,81 |
15.600,37 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
6.014,38 |
11.404,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
47.580,17 |
41.546,81 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
158.865,35 |
181.130,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
158.865,35 |
181.130,09 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
190.238,56 |
163.614,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
40.118,60 |
40.167,69 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.930,43 |
8.695,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.571,22 |
27.934,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.833,75 |
2.984,54 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
783,20 |
553,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
94.642,71 |
88.080,76 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.489,55 |
13.847,89 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
51.777,34 |
48.933,09 |
| 3223 |
Energija |
25.435,48 |
20.882,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
280,57 |
2.581,83 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
414,94 |
1.335,40 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
244,83 |
499,65 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
48.040,78 |
27.853,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.957,28 |
2.644,35 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.490,39 |
10.568,05 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.816,25 |
166,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.412,68 |
4.475,84 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
17,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.717,77 |
4.326,91 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.733,71 |
1.301,23 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.393,56 |
2.731,46 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.519,14 |
1.622,01 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.436,47 |
7.512,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
743,80 |
1.182,31 |
| 3294 |
Članarine i norme |
208,09 |
240,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.120,30 |
3.393,27 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.364,28 |
2.696,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
839,89 |
622,20 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
839,89 |
622,20 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
839,89 |
622,20 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
13.563,26 |
13.728,19 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
13.563,26 |
13.728,19 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
13.563,26 |
13.728,19 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
520,40 |
500,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
520,40 |
500,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
520,40 |
500,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.373.428,31 |
1.497.268,68 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
31.146,68 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
75.533,17 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.922,31 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
856,93 |
105.931,23 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
1.803,27 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
44.848,56 |
23.127,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.848,56 |
18.629,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
27.310,15 |
7.940,33 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.377,25 |
3.952,83 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
22.985,00 |
3.987,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
158,80 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.789,10 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
14.538,41 |
10.689,17 |
| 4241 |
Knjige |
14.538,41 |
10.689,17 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.000,00 |
4.497,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.000,00 |
4.497,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
44.848,56 |
23.127,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
2.779,73 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.404.574,99 |
1.421.735,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.418.276,87 |
1.520.395,68 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
13.701,88 |
98.660,17 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.922,31 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
2.779,73 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
856,93 |
105.931,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.404.574,99 |
1.421.735,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.418.276,87 |
1.520.395,68 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
13.701,88 |
98.660,17 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.922,31 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
2.779,73 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.779,57 |
101.439,90 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
95.778,85 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
30.419,20 |
11.738,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
242.498,29 |
221.402,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
261.179,19 |
214.233,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
11.738,30 |
18.907,37 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
47,00 |
46,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
45,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.216.286,74 |
1.269.970,68 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
51.621,32 |
36.907,07 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.648,13 |
10.401,13 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
13.846,85 |
13.313,70 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
115,08 |
42,72 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.618,14 |
2.967,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.571,22 |
27.934,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.998,00 |
3.505,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.778,09 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.352,00 |
2.328,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
13.563,26 |
13.728,19 |
