| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.887.861,79 |
4.847.725,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.477.502,94 |
4.385.065,63 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.400.249,04 |
2.717.230,27 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.399.284,04 |
2.702.844,03 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
965,00 |
14.386,24 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
10.420,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
10.420,00 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
66.833,90 |
1.667.835,36 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
6.983,60 |
31.916,17 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
25.646,88 |
22.701,28 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
34.203,42 |
27.172,12 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.586.045,79 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.107,32 |
1.181,82 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.107,32 |
1.181,82 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.107,32 |
1.181,82 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
36.671,29 |
42.631,47 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
36.671,29 |
42.631,47 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
36.671,29 |
42.631,47 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
28.646,76 |
18.911,71 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
16.017,85 |
13.174,51 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
311,18 |
846,91 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
15.706,67 |
12.327,60 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
12.628,91 |
5.737,20 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
12.628,91 |
5.737,20 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
343.933,48 |
327.483,08 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
343.933,48 |
327.483,08 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
280.663,75 |
263.103,72 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
63.269,73 |
64.379,36 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
72.452,22 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
72.452,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.756.549,93 |
3.358.255,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.304.145,31 |
2.777.021,65 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.903.051,19 |
2.298.192,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.878.088,90 |
2.273.389,42 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
18.152,93 |
19.975,70 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
6.809,36 |
4.827,17 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
87.067,70 |
99.627,53 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
314.026,42 |
379.201,83 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
314.026,42 |
379.201,83 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
418.166,17 |
513.034,43 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
107.549,60 |
143.663,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.415,23 |
17.922,47 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
83.129,99 |
100.137,09 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.540,88 |
24.673,72 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
8.463,50 |
930,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
241.754,27 |
270.670,09 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
34.136,55 |
44.105,87 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
153.498,79 |
171.783,06 |
| 3223 |
Energija |
44.181,21 |
42.246,07 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.060,56 |
7.696,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.660,70 |
4.120,34 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.216,46 |
718,26 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
50.865,34 |
75.789,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.967,90 |
7.804,78 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.357,56 |
9.560,24 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
842,79 |
817,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.473,16 |
10.336,13 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.654,81 |
2.040,54 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.051,37 |
9.418,79 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.474,22 |
4.063,78 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.690,90 |
1.782,82 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.352,63 |
29.964,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.996,96 |
22.911,16 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.277,02 |
3.192,55 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
807,60 |
| 3294 |
Članarine i norme |
666,00 |
751,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
254,54 |
35,31 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.799,40 |
18.124,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.374,83 |
1.092,84 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.374,83 |
1.092,84 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.373,68 |
1.092,84 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,15 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
33.824,00 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
0,00 |
33.824,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
0,00 |
33.824,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
31.546,39 |
32.382,71 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
31.546,39 |
32.382,71 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
31.546,39 |
32.382,71 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.317,23 |
900,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
927,23 |
900,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
927,23 |
900,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
390,00 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
390,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.756.549,93 |
3.358.255,63 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
131.311,86 |
1.489.470,30 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
33.929,84 |
2.753,59 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.233,60 |
279.620,49 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.075,00 |
2.272,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
152.068,11 |
2.895.891,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.300,99 |
152.394,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.714,93 |
147.029,85 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.071,13 |
8.223,44 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.169,75 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.816,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
474,05 |
136.990,41 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.586,06 |
5.364,28 |
| 4241 |
Knjige |
4.586,06 |
5.364,28 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
134.767,12 |
2.743.497,62 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
134.767,12 |
2.743.497,62 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
152.068,11 |
2.895.891,75 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.887.861,79 |
4.847.725,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.908.618,04 |
6.254.147,38 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
20.756,25 |
1.406.421,45 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
33.929,84 |
2.753,59 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.233,60 |
279.620,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.887.861,79 |
4.847.725,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.908.618,04 |
6.254.147,38 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
20.756,25 |
1.406.421,45 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
33.929,84 |
2.753,59 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.173,59 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
1.403.667,86 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
177.437,44 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
115.571,03 |
58.362,43 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.370.922,80 |
1.475.205,83 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.428.131,40 |
1.374.451,22 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
58.362,43 |
159.117,04 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
93,00 |
107,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
64,00 |
88,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.322.220,59 |
2.602.300,33 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
77.063,45 |
100.543,70 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
965,00 |
14.386,24 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
10.420,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
35.087,67 |
42.631,47 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.322,96 |
6.731,62 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.972,96 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
83.129,99 |
100.137,09 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.547,65 |
7.749,67 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.474,22 |
1.088,78 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
31.546,39 |
32.382,71 |
