| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.458.573,45 |
3.673.453,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.070.339,01 |
3.198.344,37 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.937.389,18 |
2.996.276,67 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.937.389,18 |
2.996.276,67 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
132.949,83 |
202.067,70 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
95.745,50 |
202.067,70 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
37.204,33 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
454,14 |
580,85 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
454,14 |
580,85 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
454,14 |
580,85 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
93.920,60 |
99.043,96 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
93.920,60 |
99.043,96 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
93.920,60 |
99.043,96 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.729,95 |
2.369,83 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.397,25 |
1.195,27 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
323,27 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.397,25 |
872,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.332,70 |
1.174,56 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.332,70 |
1.174,56 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
291.129,75 |
373.114,78 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
291.129,75 |
373.114,78 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
282.257,29 |
242.927,78 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.872,46 |
130.187,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.407.938,86 |
3.844.998,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.704.027,04 |
3.277.480,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.248.653,39 |
2.724.637,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.248.653,39 |
2.724.637,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
102.058,28 |
115.040,26 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
353.315,37 |
437.802,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
353.315,37 |
437.802,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
618.425,62 |
485.915,10 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
100.031,03 |
78.016,79 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.164,08 |
12.305,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
58.651,95 |
64.393,05 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
26.590,00 |
99,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.625,00 |
1.219,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
326.903,91 |
319.019,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
44.990,75 |
40.985,17 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
201.023,95 |
210.842,38 |
| 3223 |
Energija |
68.225,20 |
56.648,62 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.466,31 |
1.911,37 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.259,71 |
5.871,26 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
937,99 |
2.760,23 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
178.231,79 |
64.566,25 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.982,57 |
11.718,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
50.904,75 |
15.263,53 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
415,10 |
384,20 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.580,69 |
20.032,72 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.612,56 |
3.040,38 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.798,53 |
6.033,97 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
79.553,79 |
362,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.794,65 |
2.912,09 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.589,15 |
4.818,05 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.258,89 |
24.313,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
740,45 |
1.222,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
594,25 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
215,70 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.545,40 |
22.895,06 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.350,16 |
804,93 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.350,16 |
804,93 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.345,53 |
804,93 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,63 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
82.524,80 |
79.345,92 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
82.524,80 |
79.345,92 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
82.524,80 |
79.345,92 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.611,24 |
1.451,97 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.611,24 |
1.451,97 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.611,24 |
1.451,97 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.407.938,86 |
3.844.998,13 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
50.634,59 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
171.544,34 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.708,31 |
11.026,66 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.864,56 |
258.013,85 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
15,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
56.316,24 |
154.815,43 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
49.476,24 |
29.701,05 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
27.377,55 |
8.861,76 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.064,03 |
5.364,76 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.737,50 |
1.895,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.901,19 |
212,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.674,83 |
1.390,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
22.098,69 |
20.839,29 |
| 4241 |
Knjige |
22.098,69 |
20.839,29 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
6.840,00 |
125.114,38 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
6.840,00 |
125.114,38 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
56.316,24 |
154.815,43 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.458.573,45 |
3.673.453,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.464.255,10 |
3.999.813,56 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.681,65 |
326.359,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
16.708,31 |
11.026,66 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.864,56 |
258.013,85 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.458.573,45 |
3.673.453,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.464.255,10 |
3.999.813,56 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.681,65 |
326.359,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.708,31 |
11.026,66 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
11.026,66 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
315.333,11 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
220.986,19 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
71.918,36 |
116.644,87 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.532.708,62 |
778.718,91 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.487.982,11 |
873.304,64 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
116.644,87 |
22.059,14 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
118,00 |
123,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
108,00 |
108,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.590.422,94 |
2.795.184,78 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
346.966,24 |
201.091,89 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
90.399,56 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
7.440,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.686,15 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
58.651,95 |
64.393,05 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.592,14 |
5.052,37 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
19.546,28 |
362,46 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
82.524,80 |
79.345,92 |
