| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.019.982,50 |
1.164.929,14 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
923.272,21 |
988.667,28 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
911.581,08 |
942.936,15 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
909.979,00 |
942.127,18 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.602,08 |
808,97 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
11.691,13 |
45.731,13 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
5.485,20 |
22.503,52 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.205,93 |
23.227,61 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
430,40 |
363,57 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
430,40 |
363,57 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
430,40 |
363,57 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
6.475,34 |
2.584,12 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.475,34 |
2.584,12 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.475,34 |
2.584,12 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.755,00 |
18.550,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.755,00 |
15.500,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
315,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.440,00 |
15.500,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
3.050,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
3.050,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
80.049,55 |
154.764,17 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
80.049,55 |
154.764,17 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
68.374,06 |
90.321,18 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.675,49 |
64.442,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.010.659,46 |
1.184.078,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
858.111,69 |
996.228,79 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
711.328,68 |
828.542,26 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
711.328,68 |
828.542,26 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
29.413,79 |
30.977,04 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
117.369,22 |
136.709,49 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
117.369,22 |
136.709,49 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
137.169,96 |
173.034,42 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.874,28 |
24.723,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.410,89 |
4.410,88 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.338,29 |
19.216,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
494,10 |
230,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
631,00 |
867,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
60.564,75 |
63.038,68 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.458,46 |
11.815,98 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
30.951,92 |
26.220,27 |
| 3223 |
Energija |
18.622,57 |
19.423,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
153,31 |
1.890,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
777,92 |
3.445,28 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
600,57 |
243,74 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
26.129,37 |
75.856,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.574,70 |
2.858,70 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.663,46 |
47.520,58 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
166,25 |
166,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.182,47 |
4.688,53 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.101,86 |
1.117,86 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.027,02 |
4.941,77 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.019,96 |
4.350,06 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.567,10 |
5.689,51 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.826,55 |
4.523,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.601,56 |
9.415,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
603,76 |
1.051,16 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.248,14 |
207,09 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.020,22 |
2.540,10 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.541,35 |
5.396,99 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
428,10 |
515,03 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
428,10 |
515,03 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
428,10 |
515,03 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
14.617,07 |
13.975,62 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
14.617,07 |
13.975,62 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.617,07 |
13.975,62 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
332,64 |
325,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
332,64 |
325,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
332,64 |
325,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.010.659,46 |
1.184.078,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.323,04 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
19.149,72 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.891,45 |
4.884,91 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.540,00 |
79.996,85 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.540,00 |
120,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
766,12 |
1.235,53 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
766,12 |
1.235,53 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
766,12 |
1.235,53 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
766,12 |
1.235,53 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
34.552,24 |
48.731,98 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.962,49 |
10.997,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.693,49 |
9.583,84 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.972,50 |
7.077,67 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
479,99 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
585,53 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.720,99 |
1.440,65 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.269,00 |
1.414,14 |
| 4241 |
Knjige |
1.269,00 |
1.414,14 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
13.589,75 |
37.734,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
13.589,75 |
37.734,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
33.786,12 |
47.496,45 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
18.135,03 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
2.321,51 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.415,31 |
186,76 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.020.748,62 |
1.166.164,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.045.211,70 |
1.232.810,84 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
24.463,08 |
66.646,17 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
27.026,48 |
2.563,40 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.955,31 |
80.183,61 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.020.748,62 |
1.166.164,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.045.211,70 |
1.232.810,84 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
24.463,08 |
66.646,17 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
27.026,48 |
2.563,40 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.563,40 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
64.082,77 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
73.836,42 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
39.674,86 |
30.392,31 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
163.943,31 |
139.140,31 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
173.225,86 |
141.522,15 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
30.392,31 |
28.010,47 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
39,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
23,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
897.059,47 |
929.064,24 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
12.919,53 |
13.062,94 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
310,00 |
808,97 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.292,08 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
6.475,34 |
2.584,12 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
729,98 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.338,29 |
19.216,06 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.850,29 |
3.496,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.167,96 |
1.167,96 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.617,07 |
13.975,62 |
