| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
732.821,38 |
854.703,88 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
626.396,46 |
737.286,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
626.396,46 |
737.286,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
624.265,78 |
736.859,67 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.130,68 |
426,33 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
109,36 |
124,69 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
109,36 |
124,69 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
109,36 |
124,69 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
28.835,45 |
28.438,62 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
28.835,45 |
28.438,62 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
28.835,45 |
28.438,62 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.223,40 |
2.459,01 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.199,75 |
2.410,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
394,75 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.805,00 |
2.410,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.023,65 |
49,01 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.023,65 |
49,01 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
74.256,71 |
86.395,56 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
74.256,71 |
86.395,56 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
61.066,01 |
63.997,03 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
13.190,70 |
22.398,53 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
709.044,63 |
880.479,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
583.863,09 |
747.056,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
486.594,03 |
607.101,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
481.380,65 |
596.834,87 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.407,40 |
10.266,30 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
805,98 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.821,01 |
51.780,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
74.448,05 |
88.174,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
74.448,05 |
88.174,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
121.143,61 |
127.653,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.101,52 |
27.971,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.106,90 |
3.950,21 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.892,28 |
22.398,45 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.735,84 |
1.357,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
366,50 |
266,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
60.982,25 |
64.930,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.263,65 |
7.986,75 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
31.460,52 |
31.879,03 |
| 3223 |
Energija |
20.295,46 |
18.788,07 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
685,96 |
3.601,57 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.276,66 |
2.674,88 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
13.860,64 |
22.838,11 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
512,91 |
518,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.591,99 |
9.152,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
166,25 |
1.826,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.297,18 |
4.352,78 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.031,05 |
1.789,38 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.799,00 |
1.775,32 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.486,72 |
951,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
895,54 |
2.385,43 |
| 3239 |
Ostale usluge |
80,00 |
85,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.199,20 |
11.913,45 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
606,81 |
1.006,67 |
| 3293 |
Reprezentacija |
334,80 |
706,43 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
332,18 |
490,08 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.737,32 |
9.490,27 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
735,31 |
611,04 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
735,31 |
611,04 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
735,31 |
611,04 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.180,10 |
5.028,51 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.180,10 |
5.028,51 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
3.180,10 |
5.028,51 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
122,52 |
130,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
122,52 |
130,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
122,52 |
130,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
709.044,63 |
880.479,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
23.776,75 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
25.775,96 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.999,70 |
11.516,32 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.733,95 |
58.441,08 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
120,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.405,61 |
34.182,64 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.426,86 |
32.465,64 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.956,54 |
31.420,67 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.811,79 |
23.927,62 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.144,75 |
7.493,05 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.470,32 |
1.044,97 |
| 4241 |
Knjige |
2.470,32 |
1.044,97 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
8.978,75 |
1.717,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
8.978,75 |
1.717,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.405,61 |
34.182,64 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
3.145,48 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
732.821,38 |
854.703,88 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
726.450,24 |
914.662,48 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
6.371,14 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
59.958,60 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.999,70 |
8.370,84 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.733,95 |
58.441,08 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
732.821,38 |
854.703,88 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
726.450,24 |
914.662,48 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
6.371,14 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
59.958,60 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.999,70 |
8.370,84 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.370,84 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
51.587,76 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
54.006,61 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
9.149,10 |
11.187,62 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
264.379,04 |
151.187,06 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
262.340,52 |
145.191,51 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
11.187,62 |
17.183,17 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
32,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
23,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
588.154,38 |
694.368,38 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
36.111,40 |
42.491,29 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.130,68 |
426,33 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
24.905,45 |
27.598,62 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
27.196,60 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.795,95 |
1.986,48 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.892,28 |
22.398,45 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.210,63 |
1.175,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.358,86 |
159,25 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
3.180,10 |
5.028,51 |
