| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
860.675,31 |
926.010,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
793.859,68 |
839.821,01 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
758.324,71 |
792.343,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
754.125,66 |
784.892,06 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.199,05 |
7.451,54 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
35.534,97 |
47.477,41 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
5.543,17 |
25.074,58 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
29.991,80 |
22.402,83 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
136,56 |
99,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
136,56 |
99,12 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
136,56 |
99,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.042,69 |
7.589,55 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.042,69 |
7.589,55 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.042,69 |
7.589,55 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.650,48 |
4.081,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.745,84 |
3.901,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
223,90 |
1.420,58 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.521,94 |
2.480,42 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
904,64 |
180,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
904,64 |
180,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
56.985,90 |
74.420,13 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
56.985,90 |
74.420,13 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
51.743,23 |
68.305,69 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.242,67 |
6.114,44 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
852.879,64 |
984.772,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
728.809,35 |
853.791,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
603.211,51 |
713.164,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
599.997,02 |
706.731,47 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.519,71 |
3.008,16 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.694,78 |
3.424,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.893,89 |
27.262,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
94.703,95 |
113.364,97 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
94.703,95 |
113.364,97 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
120.219,02 |
126.872,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.387,84 |
35.095,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.068,30 |
2.530,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.462,77 |
32.069,64 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
856,77 |
495,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
66.531,40 |
72.745,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.531,48 |
10.985,36 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
32.807,92 |
37.033,41 |
| 3223 |
Energija |
17.396,29 |
19.248,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.168,87 |
4.162,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.626,84 |
985,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
330,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
15.817,22 |
17.556,85 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
714,74 |
632,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.991,28 |
4.599,47 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
192,50 |
166,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.048,13 |
3.233,79 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
462,92 |
438,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.743,90 |
3.103,64 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.049,42 |
1.737,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.240,97 |
2.848,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
373,36 |
796,51 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.482,56 |
1.475,17 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
568,73 |
947,91 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
136,75 |
307,26 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.588,99 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
568,36 |
447,35 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
568,36 |
447,35 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
568,36 |
447,35 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.968,41 |
3.353,82 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.968,41 |
3.353,82 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
2.968,41 |
3.353,82 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
314,50 |
307,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
314,50 |
307,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
314,50 |
307,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
852.879,64 |
984.772,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.795,67 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
58.761,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.076,88 |
4.430,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
371,60 |
66.269,35 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
647,39 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
647,39 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
647,39 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
647,39 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.107,97 |
15.344,69 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.107,97 |
5.426,69 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.788,92 |
1.158,19 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.885,56 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
903,36 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.158,19 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.319,05 |
4.268,50 |
| 4241 |
Knjige |
4.319,05 |
4.268,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
9.918,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
9.918,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.460,58 |
15.344,69 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
18,26 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
861.322,70 |
926.010,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
862.987,61 |
1.000.116,76 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.664,91 |
74.105,95 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.076,88 |
4.412,57 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
371,60 |
66.269,35 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
861.322,70 |
926.010,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
862.987,61 |
1.000.116,76 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.664,91 |
74.105,95 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.076,88 |
4.412,57 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.411,97 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
69.693,38 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
60.240,97 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.759,82 |
11.775,58 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
258.291,63 |
103.835,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
257.275,87 |
107.799,55 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
11.775,58 |
7.811,39 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
36,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
26,00 |
26,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
736.030,16 |
767.590,01 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
18.095,50 |
17.302,05 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.199,05 |
7.451,54 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
6.987,19 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.462,77 |
32.069,64 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.964,12 |
2.518,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.049,42 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
2.968,41 |
3.353,82 |
